| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.012.214,66 |
1.072.139,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
855.056,40 |
877.354,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
851.825,22 |
877.354,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
851.179,60 |
875.010,97 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
645,62 |
2.343,26 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.231,18 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.231,18 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
70,00 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
70,00 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
70,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.559,40 |
19.461,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.642,20 |
9.191,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.642,20 |
9.191,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.917,20 |
10.270,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.917,20 |
10.270,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
147.528,86 |
175.324,54 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
147.528,86 |
175.324,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.090,86 |
174.358,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
438,00 |
966,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.000.741,23 |
1.136.352,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
872.277,33 |
1.002.168,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
720.793,56 |
830.460,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
720.793,56 |
830.460,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.611,12 |
35.067,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
111.872,65 |
136.639,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
111.872,65 |
136.639,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
127.383,43 |
133.346,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.673,40 |
47.968,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.195,24 |
4.041,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.790,40 |
43.580,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
66,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
621,76 |
347,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.989,24 |
40.914,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.742,58 |
7.593,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
789,52 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
42.772,01 |
27.878,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
632,27 |
1.410,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.626,71 |
3.960,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
426,15 |
71,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.136,69 |
37.227,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.685,20 |
4.120,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.912,79 |
18.192,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
750,00 |
134,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.822,04 |
4.732,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
406,75 |
3.118,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.647,77 |
1.922,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.530,64 |
3.945,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.381,50 |
1.062,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.584,10 |
7.235,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
70,00 |
344,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
571,78 |
187,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.722,04 |
2.137,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.454,91 |
2.607,50 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
290,36 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
440,01 |
1.918,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
900,47 |
621,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
900,47 |
621,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
715,65 |
621,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
184,82 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
180,00 |
216,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
180,00 |
216,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
180,00 |
216,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.000.741,23 |
1.136.352,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.473,43 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.212,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
142.402,98 |
22.030,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.063,00 |
73.500,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.063,00 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
355,08 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
355,08 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
355,08 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
355,08 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.018,51 |
13.020,37 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
528,20 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
528,20 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
528,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.018,51 |
12.492,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.934,89 |
11.310,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.127,32 |
8.302,91 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
449,97 |
513,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.357,60 |
2.495,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.083,62 |
1.181,26 |
| 4241 |
Knjige |
1.083,62 |
1.181,26 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.663,43 |
13.020,37 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
26.451,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
93.379,69 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
777,02 |
777,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.012.569,74 |
1.072.139,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.011.759,74 |
1.149.372,47 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
810,00 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
77.232,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
49.023,29 |
48.482,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.840,02 |
74.277,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.012.569,74 |
1.072.139,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.011.759,74 |
1.149.372,47 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
810,00 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
77.232,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
49.023,29 |
48.482,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.833,29 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
28.750,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
69.164,25 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.052,39 |
47.142,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
70.478,51 |
47.597,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
69.388,51 |
94.740,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.142,39 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
846.161,71 |
872.360,97 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.017,89 |
2.650,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
645,62 |
743,26 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.600,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.569,32 |
1.967,17 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.790,40 |
43.580,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
253,00 |
2.950,59 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.581,41 |
1.902,36 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
35,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.522,00 |
