| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.734.918,30 |
1.947.700,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.403.780,58 |
1.580.368,65 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
4.376,12 |
14.447,08 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
4.376,12 |
14.447,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.399.404,46 |
1.565.921,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.398.693,71 |
1.565.105,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
710,75 |
815,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
65.200,63 |
50.864,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
65.200,63 |
50.864,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
65.200,63 |
50.864,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
45.566,40 |
65.404,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
44.846,40 |
63.124,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
44.846,40 |
63.124,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
720,00 |
2.280,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
720,00 |
2.280,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
220.370,69 |
251.063,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
220.370,69 |
251.063,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
209.789,69 |
204.347,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.581,00 |
46.715,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.677.259,34 |
2.038.208,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.386.274,73 |
1.688.518,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.189.372,57 |
1.432.915,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.189.372,57 |
1.432.915,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.661,26 |
48.431,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
151.240,90 |
207.171,48 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
16.552,79 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
134.628,99 |
207.171,48 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
59,12 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
287.515,31 |
347.905,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
79.858,45 |
83.348,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.770,35 |
11.786,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.814,94 |
66.317,37 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
980,00 |
2.504,19 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.293,16 |
2.740,84 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
137.337,71 |
142.457,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.524,27 |
38.908,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
67.763,58 |
54.406,50 |
| 3223 |
Energija |
38.944,55 |
46.602,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.260,45 |
1.400,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
284,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
844,86 |
854,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.422,54 |
109.865,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.720,38 |
5.691,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.723,55 |
57.281,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.316,16 |
1.349,23 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.204,90 |
19.295,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.250,49 |
2.135,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
754,63 |
745,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.710,90 |
13.377,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.462,53 |
5.558,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.279,00 |
4.431,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.896,61 |
12.233,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
848,02 |
705,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.044,04 |
5.429,09 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
160,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.429,42 |
5.064,73 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.427,46 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.147,67 |
874,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.237,76 |
583,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.237,76 |
583,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
543,59 |
583,06 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.693,52 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,65 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
781,54 |
526,34 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
781,54 |
526,34 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
781,54 |
526,34 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
450,00 |
675,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
450,00 |
675,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
450,00 |
675,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.677.259,34 |
2.038.208,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
57.658,96 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
90.507,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
156.938,78 |
12.210,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.577,85 |
143.706,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.644,79 |
1.141,94 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
63,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
63,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
63,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
63,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.684,20 |
65.092,21 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
9.800,00 |
12.184,87 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
9.800,00 |
12.184,87 |
| 4123 |
Licence |
9.800,00 |
12.184,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.884,20 |
52.907,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.547,98 |
51.378,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.518,35 |
40.349,69 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
413,09 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.187,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
29,63 |
5.428,92 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.336,22 |
1.528,64 |
| 4241 |
Knjige |
1.336,22 |
1.528,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.621,20 |
65.092,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
189.456,23 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.202,89 |
1.142,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.734.981,30 |
1.947.700,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.689.943,54 |
2.103.300,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
45.037,76 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
155.599,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
12.210,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
32.517,45 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.780,74 |
144.848,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.734.981,30 |
1.947.700,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.689.943,54 |
2.103.300,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
45.037,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
155.599,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
12.210,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
32.517,45 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.520,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
143.388,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
119.972,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.329,58 |
35.159,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
162.112,83 |
170.027,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
137.282,44 |
205.187,71 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.159,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.398.213,71 |
1.565.105,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
480,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
270,75 |
815,93 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
440,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
63.010,63 |
50.414,89 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
450,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.894,36 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.351,29 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.814,94 |
66.317,37 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
396,50 |
220,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.826,14 |
1.902,36 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
476,81 |
69,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
781,54 |
499,34 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
27,00 |
