| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.554.029,49 |
8.229.853,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
272.404,32 |
240.623,47 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
219.688,57 |
218.688,69 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
213.188,57 |
154.002,44 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.500,00 |
64.686,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
52.715,75 |
21.934,78 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
52.715,75 |
21.934,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
483,27 |
490,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
483,27 |
490,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
483,27 |
490,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
946.236,47 |
892.843,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
946.236,47 |
892.843,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
946.236,47 |
892.843,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
188.965,01 |
188.493,15 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
188.385,11 |
188.493,15 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
188.385,11 |
188.493,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
579,90 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
579,90 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.145.579,01 |
6.907.362,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
198.360,25 |
151.274,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
13.961,00 |
48.913,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
184.399,25 |
102.361,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
5.947.218,76 |
6.756.088,03 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
361,41 |
41,04 |
| 683 |
Ostali prihodi |
361,41 |
41,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.248.789,38 |
8.682.849,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.873.060,83 |
7.066.707,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.963.010,44 |
5.951.461,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.492.979,42 |
5.543.210,89 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
362.864,93 |
408.250,39 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
107.166,09 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
165.554,09 |
193.948,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
744.496,30 |
921.297,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
744.496,30 |
921.297,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.369.048,96 |
1.602.101,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
163.529,26 |
152.789,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.174,11 |
2.724,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
135.428,91 |
142.471,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
20.926,24 |
7.592,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
827.697,19 |
423.059,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
48.513,25 |
50.898,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
598.328,21 |
172.409,95 |
| 3223 |
Energija |
132.800,20 |
134.120,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.433,14 |
18.215,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
28.040,73 |
32.961,32 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.581,66 |
14.453,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
340.530,45 |
449.180,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.494,25 |
12.303,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
74.264,38 |
136.813,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.182,60 |
1.741,95 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
94.734,78 |
117.574,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.683,11 |
6.447,59 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
18.234,59 |
27.175,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
53.104,41 |
42.204,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
59.601,00 |
88.508,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.231,33 |
16.411,04 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
535.663,07 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
535.663,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.292,06 |
41.408,73 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.479,16 |
13.378,29 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.689,47 |
5.009,41 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.424,82 |
2.526,72 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10.139,25 |
12.241,68 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
5.353,83 |
1.125,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.205,53 |
7.127,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.679,59 |
14.040,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.679,59 |
14.040,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.105,07 |
3.261,46 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.574,52 |
10.779,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.248.789,38 |
8.682.849,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
305.240,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
452.995,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.168.912,15 |
1.282.563,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
131.992,23 |
321.382,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.404,54 |
940,48 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
45.082,28 |
93.643,17 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
540,16 |
22,78 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
540,16 |
22,78 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
90,96 |
22,78 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
90,96 |
22,78 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
449,20 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
449,20 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
343.715,64 |
295.265,41 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
2.375,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
2.375,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
2.375,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
288.070,54 |
185.026,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
265.580,42 |
185.026,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
48.432,76 |
7.545,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.312,50 |
807,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
173.094,36 |
140.128,11 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
38.740,80 |
36.546,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.490,12 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.490,12 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
55.645,10 |
107.863,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
55.645,10 |
107.863,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
343.175,48 |
295.242,63 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.050.900,01 |
1.203.176,24 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.427,49 |
3.362,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.554.569,65 |
8.229.876,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.592.505,02 |
8.978.114,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
37.935,37 |
748.238,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
118.012,14 |
79.387,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
135.419,72 |
324.745,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.554.569,65 |
8.229.876,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.592.505,02 |
8.978.114,74 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.935,37 |
748.238,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
118.012,14 |
79.387,51 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
80.076,77 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
668.850,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
526.112,98 |
3.936,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
347.659,59 |
491.554,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.971.473,42 |
8.532.489,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.827.578,93 |
8.582.419,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
491.554,08 |
441.623,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
179,00 |
182,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
176,00 |
177,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
213.188,57 |
154.002,44 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
6.500,00 |
64.686,25 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
52.715,75 |
21.934,78 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
935.870,33 |
888.888,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.945,81 |
19.706,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.640,79 |
14.283,41 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
135.428,91 |
142.471,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
950,08 |
1.361,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
48.225,86 |
40.894,81 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.479,16 |
13.378,29 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.005,40 |
3.453,34 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.816,00 |
4.585,35 |
