| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.554.265,57 |
2.898.599,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.194.140,62 |
2.352.015,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.194.140,62 |
2.352.015,07 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.167.744,40 |
2.328.384,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.396,22 |
23.630,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.388,08 |
90.275,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.388,08 |
90.275,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.388,08 |
90.275,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.190,01 |
4.285,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.083,00 |
1.083,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.083,00 |
1.083,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.107,01 |
3.202,24 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
600,00 |
3.202,24 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
507,01 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
306.546,86 |
452.023,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
306.546,86 |
452.023,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
287.069,06 |
380.484,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.477,80 |
71.539,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.498.239,80 |
3.009.289,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.023.046,76 |
2.454.437,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.675.551,48 |
2.042.542,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.675.551,48 |
2.042.542,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.130,85 |
79.227,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
273.364,43 |
332.668,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
273.364,43 |
332.668,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
448.059,83 |
522.578,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.110,99 |
49.491,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.406,01 |
6.647,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.266,53 |
37.345,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
531,00 |
1.060,60 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.907,45 |
4.438,72 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
204.011,07 |
229.067,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.932,35 |
35.381,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
128.713,91 |
127.251,90 |
| 3223 |
Energija |
42.997,75 |
55.677,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.537,72 |
5.015,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.006,48 |
5.295,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
822,86 |
445,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
195.471,69 |
201.549,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
119.190,38 |
114.443,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.562,97 |
18.018,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
877,06 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.337,81 |
18.224,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
31.234,73 |
26.041,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.236,66 |
4.865,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.653,84 |
11.270,61 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.318,30 |
4.385,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.059,94 |
4.300,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.466,08 |
42.469,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.908,83 |
1.168,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
223,00 |
176,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.219,57 |
2.607,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.926,59 |
38.297,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
512,29 |
306,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
512,29 |
306,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
512,29 |
283,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
23,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.579,11 |
31.000,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.579,11 |
31.000,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.579,11 |
31.000,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.041,81 |
966,10 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.041,81 |
966,10 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.041,81 |
966,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.498.239,80 |
3.009.289,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.025,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
110.689,28 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
806,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.637,19 |
209.643,14 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
121,16 |
124,79 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
121,16 |
124,79 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
121,16 |
124,79 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
121,16 |
124,79 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.013,06 |
97.198,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.498,26 |
65.346,69 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
38.725,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
38.725,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
389,99 |
4.093,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.350,02 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
389,99 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
743,02 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.570,77 |
22.364,65 |
| 4241 |
Knjige |
27.570,77 |
22.364,65 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
537,50 |
164,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
537,50 |
164,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
18.514,80 |
31.851,48 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
18.514,80 |
31.851,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.891,90 |
97.073,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.940,75 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
342,11 |
95,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.554.386,73 |
2.898.724,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.545.252,86 |
3.106.487,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.133,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
207.762,66 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.940,75 |
806,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.979,30 |
209.738,31 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.554.386,73 |
2.898.724,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.545.252,86 |
3.106.487,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.133,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
207.762,66 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.940,75 |
806,88 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
806,88 |
208.569,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
162.111,60 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.512,35 |
6.254,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
299.434,87 |
60.229,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
295.693,01 |
66.483,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.254,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
94,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
74,00 |
78,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.102.754,93 |
2.250.339,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
64.989,47 |
78.045,18 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
26.396,22 |
23.630,08 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.248,81 |
45.426,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.574,55 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.266,53 |
37.345,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.245,59 |
3.811,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.053,60 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.579,11 |
31.000,00 |
