| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.144.454,87 |
1.256.634,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
957.848,00 |
970.483,34 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
954.338,92 |
970.483,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
953.394,72 |
969.924,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
944,20 |
558,63 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.509,08 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.509,08 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.306,19 |
1.750,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.306,19 |
1.750,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.306,19 |
1.750,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.302,06 |
13.260,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.302,06 |
13.260,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.302,06 |
13.260,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
171.998,60 |
271.140,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
171.998,60 |
271.140,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
132.113,10 |
154.734,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
39.885,50 |
116.406,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.098.216,46 |
1.219.997,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
964.602,20 |
1.085.549,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
796.733,16 |
901.782,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
796.733,16 |
901.782,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.094,54 |
39.650,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
127.774,50 |
144.116,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
127.774,50 |
144.116,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
132.661,47 |
133.510,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.423,83 |
31.801,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.201,47 |
2.615,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.263,15 |
27.840,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
181,40 |
836,16 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
777,81 |
509,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.302,87 |
54.108,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.317,72 |
13.391,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.367,97 |
1.064,47 |
| 3223 |
Energija |
24.365,57 |
35.274,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.303,27 |
999,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.546,96 |
2.441,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
401,38 |
937,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
40.274,12 |
45.234,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.298,14 |
5.266,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.213,58 |
17.091,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
803,08 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.033,64 |
8.242,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.749,46 |
3.289,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.426,95 |
5.681,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.507,69 |
4.818,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.241,58 |
843,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.660,65 |
2.366,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
853,18 |
199,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.658,71 |
1.323,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
80,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
126,92 |
174,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
941,84 |
588,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
232,79 |
240,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
232,79 |
240,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
232,79 |
240,33 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
720,00 |
698,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
720,00 |
698,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
720,00 |
698,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.098.216,46 |
1.219.997,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
46.238,41 |
36.637,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
244.914,10 |
17.033,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
548,98 |
80.029,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
548,98 |
250,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.180,32 |
121.859,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.825,82 |
121.859,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.877,45 |
120.376,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
529,40 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
37.125,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.348,05 |
83.251,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.948,37 |
1.482,55 |
| 4241 |
Knjige |
1.948,37 |
1.482,55 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
39.354,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
39.354,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
43.180,32 |
121.859,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
197.456,40 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.144.454,87 |
1.256.634,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.141.396,78 |
1.341.856,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.058,09 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
85.222,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
47.457,70 |
17.033,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
548,98 |
80.029,77 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
33.481,87 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.144.454,87 |
1.256.634,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.141.396,78 |
1.341.856,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.058,09 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
85.222,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.975,83 |
17.033,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.033,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
68.188,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
74.740,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.966,08 |
18.242,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
143.694,71 |
20.233,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
139.418,31 |
38.475,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
18.242,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
953.394,72 |
969.924,71 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
944,20 |
558,63 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.626,19 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.182,52 |
3.188,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.777,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.263,15 |
27.840,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.607,96 |
3.214,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.547,77 |
3.627,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
188,34 |
0,00 |
