| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
880.561,83 |
1.101.453,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.000,00 |
1.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.000,00 |
1.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.000,00 |
1.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
237,63 |
141,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
237,63 |
141,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
237,63 |
141,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.068,52 |
7.175,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.068,52 |
7.175,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.068,52 |
7.175,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.376,42 |
13.300,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.376,42 |
13.300,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.376,42 |
13.300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
856.879,26 |
1.079.836,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
66.144,00 |
65.334,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
50.127,00 |
65.334,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.017,00 |
0,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
790.735,26 |
1.014.502,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
755.102,83 |
911.386,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
621.618,21 |
727.402,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
529.763,49 |
624.247,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
521.106,64 |
621.821,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.776,70 |
2.425,58 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.880,15 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.862,31 |
20.014,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
69.992,41 |
83.141,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
69.992,41 |
83.141,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
132.765,46 |
183.124,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.403,97 |
40.632,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
820,97 |
5.470,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.897,89 |
17.390,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.508,61 |
17.330,73 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
176,50 |
440,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
22.353,50 |
28.193,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.315,55 |
5.144,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.167,60 |
5.179,25 |
| 3223 |
Energija |
10.926,90 |
13.253,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
407,15 |
358,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.075,43 |
3.638,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
460,87 |
619,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
73.565,23 |
98.765,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.975,51 |
2.147,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.221,05 |
41.178,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.270,00 |
1.470,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.811,48 |
2.403,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
647,44 |
606,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.255,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.496,02 |
24.251,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.457,72 |
11.843,81 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.686,01 |
11.608,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.442,76 |
15.532,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.286,80 |
8.710,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.355,01 |
3.388,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.222,85 |
2.987,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
303,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
578,10 |
142,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
719,16 |
859,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
719,16 |
859,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
718,96 |
859,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,20 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
755.102,83 |
911.386,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
125.459,00 |
190.066,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
168.262,24 |
237.043,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
168.470,89 |
123.649,96 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
167.900,43 |
122.298,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.677,90 |
57.162,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.857,90 |
31.098,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
49.536,02 |
10.398,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.343,61 |
1.586,20 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
344,69 |
1.061,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.112,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
35.377,55 |
612,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.470,17 |
3.026,49 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
20.700,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
20.700,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.321,88 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.321,88 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.820,00 |
26.064,19 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.207,50 |
26.064,19 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
1.612,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.677,90 |
57.162,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
880.561,83 |
1.101.453,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
811.780,73 |
968.549,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
68.781,10 |
132.904,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
168.262,24 |
237.043,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
168.470,89 |
123.649,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
880.561,83 |
1.101.453,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
811.780,73 |
968.549,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
68.781,10 |
132.904,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
168.262,24 |
237.043,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
237.043,34 |
369.947,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.002,37 |
750,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
215.820,33 |
333.094,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
889.474,54 |
1.108.583,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
772.200,67 |
978.685,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
333.094,20 |
462.992,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.000,00 |
1.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.990,25 |
3.208,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.897,89 |
17.390,58 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.496,02 |
11.876,48 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.286,80 |
8.710,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
603,98 |
480,00 |
