| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.607.310,31 |
1.710.636,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.298.120,08 |
1.395.257,80 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
4.975,00 |
16.570,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
4.975,00 |
16.570,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.292.749,89 |
1.378.687,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.278.810,84 |
1.376.559,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.939,05 |
2.128,58 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
395,19 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
395,19 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
276,59 |
276,59 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
276,59 |
276,59 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
276,59 |
276,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.507,24 |
20.360,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.507,24 |
20.360,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.507,24 |
20.360,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.267,06 |
13.525,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.609,32 |
10.696,18 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.300,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.309,32 |
10.696,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.657,74 |
2.829,31 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.495,00 |
540,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.162,74 |
2.289,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
267.139,34 |
281.216,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
267.139,34 |
281.216,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
259.403,34 |
280.782,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.736,00 |
433,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.579.095,83 |
1.805.307,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.193.556,84 |
1.416.245,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
984.799,64 |
1.173.928,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
984.799,64 |
1.173.928,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.282,95 |
49.643,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
162.474,25 |
192.673,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
162.454,55 |
192.673,48 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
19,70 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
384.449,80 |
377.387,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.325,07 |
57.655,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.548,22 |
3.394,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.587,44 |
52.135,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.198,41 |
1.183,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
991,00 |
942,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
121.446,80 |
120.906,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.282,60 |
8.361,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
58.352,47 |
56.937,33 |
| 3223 |
Energija |
47.066,21 |
52.417,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.369,27 |
2.472,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
884,88 |
333,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.491,37 |
384,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
202.726,37 |
191.480,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
140.984,77 |
145.283,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
33.850,10 |
16.161,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
123,16 |
43,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.633,97 |
16.136,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
360,51 |
846,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.702,50 |
4.870,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.813,59 |
2.978,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.409,35 |
1.860,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.848,42 |
3.299,84 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.632,42 |
36,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.319,14 |
7.308,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
925,39 |
163,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.642,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
198,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
309,01 |
3.596,53 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
702,12 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.184,53 |
1.686,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
549,19 |
731,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
549,19 |
731,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
549,19 |
731,56 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
0,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
10.578,16 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
10.578,16 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
230,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
10.347,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
540,00 |
364,06 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
540,00 |
364,06 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
540,00 |
364,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.579.095,83 |
1.805.307,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
28.214,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
94.670,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.418,40 |
15.114,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.285,85 |
116.813,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.135,53 |
320,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.825,42 |
22.351,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.825,42 |
9.351,45 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.312,50 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
2.312,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.489,31 |
5.800,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.492,08 |
3.741,63 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.678,00 |
878,56 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
319,23 |
305,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
875,35 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.023,61 |
3.550,75 |
| 4241 |
Knjige |
15.023,61 |
3.550,75 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
1.000,00 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
1.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
13.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
13.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.825,42 |
22.351,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
12.987,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.607.310,31 |
1.710.636,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.618.921,25 |
1.827.658,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.610,94 |
117.022,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.418,40 |
2.127,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.285,85 |
116.813,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.607.310,31 |
1.710.636,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.618.921,25 |
1.827.658,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.610,94 |
117.022,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.418,40 |
2.127,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.807,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
114.894,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.782,67 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.399,97 |
8.851,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
208.229,25 |
108.903,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
215.777,43 |
117.755,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.851,79 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.243.699,44 |
1.346.638,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
35.111,40 |
29.920,58 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.939,05 |
2.128,58 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
395,19 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.399,00 |
10.946,45 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.021,88 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.665,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.587,44 |
52.135,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.100,18 |
4.252,58 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
794,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.120,91 |
1.944,90 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
230,91 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
10.347,25 |
