| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.458.744,80 |
1.302.120,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.097.783,96 |
1.124.386,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.097.783,96 |
1.124.386,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.096.109,89 |
1.115.198,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.674,07 |
9.188,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,78 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,78 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,78 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.835,70 |
1.770,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
802,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
802,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.835,70 |
968,46 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.835,70 |
968,46 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
359.120,36 |
175.963,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
359.120,36 |
175.963,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
136.817,37 |
146.070,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
222.302,99 |
29.893,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.237.040,27 |
1.359.262,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
984.213,59 |
1.114.355,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
816.613,44 |
925.979,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
816.613,44 |
925.979,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.859,00 |
35.641,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
134.741,15 |
152.735,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
134.741,15 |
152.735,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
244.355,24 |
236.195,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.720,71 |
61.400,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.796,68 |
2.110,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
55.265,81 |
58.974,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
485,20 |
176,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
173,02 |
139,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.655,51 |
70.942,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.361,60 |
8.699,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
38.221,79 |
35.534,49 |
| 3223 |
Energija |
22.999,68 |
23.078,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
165,83 |
12,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.906,61 |
2.903,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
714,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
112.346,36 |
100.210,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
81.963,33 |
81.105,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.608,78 |
858,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.357,70 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.305,78 |
6.554,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.165,87 |
1.974,01 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.166,73 |
2.571,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.364,39 |
1.524,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.413,78 |
5.621,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.632,66 |
3.641,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
291,36 |
411,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
126,06 |
639,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.994,64 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
142,51 |
0,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
497,18 |
377,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
497,18 |
377,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
224,94 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,24 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
272,00 |
377,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.560,26 |
7.929,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.560,26 |
7.929,20 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.560,26 |
7.929,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
414,00 |
404,71 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
414,00 |
404,71 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
414,00 |
404,71 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.237.040,27 |
1.359.262,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
221.704,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
57.141,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.113,77 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
90.498,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
255,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
224.054,60 |
31.216,86 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
242,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
242,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
242,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.054,61 |
7.780,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
6.153,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.153,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.054,61 |
1.626,80 |
| 4241 |
Knjige |
2.054,61 |
1.626,80 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
221.999,99 |
23.194,31 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
221.999,99 |
23.194,31 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
224.054,60 |
31.216,86 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
763,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.458.744,80 |
1.302.120,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.461.094,87 |
1.390.479,45 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.350,07 |
88.358,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.113,77 |
763,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
90.498,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.458.744,80 |
1.302.120,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.461.094,87 |
1.390.479,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.350,07 |
88.358,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.113,77 |
763,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
763,70 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
87.594,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
86.804,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.401,90 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
61.973,99 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
72.375,89 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.096.109,89 |
1.115.198,06 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.674,07 |
9.188,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
55.265,81 |
58.974,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.679,60 |
1.701,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.126,19 |
2.571,26 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.560,26 |
7.929,20 |
