| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.314.709,68 |
2.203.427,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.790.373,51 |
1.817.948,44 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.788.393,51 |
1.817.948,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.719.020,19 |
1.793.085,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
69.373,32 |
24.862,58 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.980,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.980,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
93.076,48 |
34.248,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
93.076,48 |
34.248,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
93.076,48 |
34.248,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.955,67 |
8.119,63 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.694,80 |
3.664,40 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
75,80 |
44,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.619,00 |
3.620,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.260,87 |
4.455,23 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.504,14 |
1.243,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.756,73 |
3.212,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
422.304,02 |
343.110,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
422.304,02 |
343.110,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
301.214,25 |
342.673,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
121.089,77 |
437,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.122.564,88 |
2.314.564,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.542.307,84 |
1.767.495,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.268.771,96 |
1.473.639,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.268.771,96 |
1.473.639,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.938,97 |
56.422,65 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
206.596,91 |
237.433,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
206.546,51 |
237.433,35 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
50,40 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
556.139,39 |
522.796,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.179,78 |
74.000,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.520,10 |
5.159,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
65.585,18 |
67.710,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
485,00 |
555,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
589,50 |
575,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
160.624,05 |
166.086,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.411,86 |
16.618,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
90.791,37 |
93.210,29 |
| 3223 |
Energija |
49.051,86 |
48.565,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.108,35 |
5.218,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.337,93 |
1.844,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
922,68 |
627,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
252.977,40 |
273.663,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
199.860,92 |
190.453,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.514,95 |
10.488,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
982,57 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.709,69 |
14.749,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
40,01 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.979,75 |
5.379,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.163,35 |
2.372,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.735,79 |
1.610,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.990,37 |
48.609,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
70.358,16 |
9.046,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.386,88 |
412,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
688,76 |
74,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
719,09 |
751,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.135,93 |
5.212,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
63.427,50 |
2.596,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
452,86 |
221,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
452,86 |
221,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
451,76 |
221,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,10 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.841,29 |
23.250,87 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.841,29 |
23.250,87 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.841,29 |
23.250,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
823,50 |
800,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
823,50 |
800,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
823,50 |
800,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.122.564,88 |
2.314.564,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
192.144,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
111.136,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
910,87 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.203,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.770,00 |
153.408,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
620,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
8.400,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
8.400,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
8.400,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
8.400,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
199.258,84 |
41.824,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.654,55 |
41.824,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.574,18 |
18.731,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.808,18 |
9.315,33 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.206,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.766,00 |
7.209,91 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.080,37 |
23.093,34 |
| 4241 |
Knjige |
23.080,37 |
23.093,34 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
166.604,29 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
166.604,29 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
199.258,84 |
33.424,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.314.709,68 |
2.211.827,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.321.823,72 |
2.356.389,02 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.114,04 |
144.561,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
910,87 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
6.203,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.770,00 |
153.408,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.314.709,68 |
2.211.827,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.321.823,72 |
2.356.389,02 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.114,04 |
144.561,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
910,87 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
6.203,17 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.203,17 |
150.764,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
124.179,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.166,90 |
1.175,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
368.998,62 |
51.948,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
377.990,20 |
53.123,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.175,32 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.633.477,04 |
1.711.455,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
85.543,15 |
81.629,94 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.421,80 |
22.656,33 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
45.951,52 |
2.206,25 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.980,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.793,50 |
2.980,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.199,56 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
65.585,18 |
67.710,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.620,18 |
3.703,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.319,48 |
2.319,48 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
70,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.841,29 |
23.250,87 |
