| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.201.862,63 |
1.422.301,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.027.871,25 |
1.239.014,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.027.871,25 |
1.239.014,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
961.715,47 |
1.049.170,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
66.155,78 |
189.843,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.493,65 |
15.592,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.493,65 |
15.592,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.493,65 |
15.592,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
450,00 |
1.135,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
450,00 |
1.135,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
450,00 |
1.135,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
156.047,73 |
166.559,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
156.047,73 |
166.559,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
155.678,68 |
159.495,21 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
369,05 |
7.064,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.120.381,88 |
1.347.104,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
831.112,41 |
1.058.225,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
689.556,50 |
873.885,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
689.556,50 |
873.885,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.765,93 |
40.747,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
113.789,98 |
143.592,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
113.768,91 |
143.592,39 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
21,07 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
271.969,36 |
273.337,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.221,96 |
37.564,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.074,36 |
3.230,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.617,60 |
31.133,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.713,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.530,00 |
1.487,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
85.767,99 |
80.628,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.826,41 |
20.973,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.810,93 |
35.127,75 |
| 3223 |
Energija |
22.658,44 |
19.261,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
119,06 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.673,12 |
4.682,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
680,03 |
582,52 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
147.992,84 |
151.215,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
92.000,13 |
87.505,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.321,30 |
5.747,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
584,76 |
1.300,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.153,45 |
6.558,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
564,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
704,30 |
3.632,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.210,79 |
33.681,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.600,10 |
2.376,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.854,01 |
10.414,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.986,57 |
3.929,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
357,86 |
724,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.589,25 |
327,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
226,99 |
651,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.734,38 |
2.130,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
413,50 |
463,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
413,50 |
463,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
413,50 |
463,69 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.742,61 |
14.934,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.742,61 |
14.934,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.742,61 |
14.934,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
144,00 |
144,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
144,00 |
144,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
144,00 |
144,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.120.381,88 |
1.347.104,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
81.480,75 |
75.196,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
39.414,72 |
55.072,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.276,80 |
88.498,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
65.822,94 |
183.512,08 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
132,05 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
132,05 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
132,05 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.439,27 |
105.853,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.865,44 |
103.716,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.179,00 |
67.166,30 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
500,68 |
1.166,46 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.185,76 |
3.459,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
31.924,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.573,83 |
2.136,46 |
| 4241 |
Knjige |
3.573,83 |
2.136,46 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
57.251,62 |
77.658,73 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
57.251,62 |
77.658,73 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
65.822,94 |
183.512,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.201.862,63 |
1.422.301,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.186.204,82 |
1.530.616,45 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.657,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
108.315,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
39.414,72 |
55.072,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.276,80 |
88.498,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.201.862,63 |
1.422.301,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.186.204,82 |
1.530.616,45 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.657,81 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
108.315,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
39.414,72 |
55.072,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
55.072,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
53.242,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
68.943,49 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.965,48 |
56.166,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
195.022,78 |
95.008,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
178.821,32 |
151.175,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
56.166,94 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
904.444,94 |
987.490,24 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
57.270,53 |
61.680,68 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
66.155,78 |
189.843,47 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
17.432,45 |
15.592,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.002,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.424,36 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.617,60 |
31.133,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
101,80 |
111,49 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.360,24 |
5.506,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
194,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.742,61 |
14.934,04 |
