| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.135.642,13 |
3.337.340,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.826.080,95 |
2.959.356,86 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.826.080,95 |
2.959.356,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.612.470,13 |
2.635.127,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
213.610,82 |
324.229,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.226,89 |
19.128,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
26.226,89 |
19.128,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.226,89 |
19.128,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.953,64 |
7.138,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.953,64 |
7.138,64 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.953,64 |
7.138,64 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
277.380,65 |
351.715,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
277.380,65 |
351.715,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
243.929,36 |
247.206,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.451,29 |
104.509,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.784.325,80 |
3.226.722,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.184.627,11 |
2.627.659,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.817.919,17 |
2.199.002,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.817.919,17 |
2.199.002,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.520,98 |
66.369,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
299.186,96 |
362.286,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
299.186,96 |
362.286,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
538.368,84 |
537.938,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
73.103,49 |
72.893,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.890,09 |
8.980,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.283,52 |
62.593,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
569,00 |
703,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.360,88 |
615,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
210.034,90 |
206.574,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.374,79 |
34.106,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
118.038,62 |
125.516,68 |
| 3223 |
Energija |
31.548,00 |
33.286,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.815,70 |
5.272,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.440,77 |
8.081,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.817,02 |
311,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
247.861,06 |
252.130,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
87.978,72 |
91.626,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.734,79 |
26.027,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
239,47 |
531,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.886,00 |
11.661,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
156,25 |
321,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.129,13 |
4.103,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
103.465,82 |
106.279,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.716,00 |
5.785,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.554,88 |
5.793,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.369,39 |
6.340,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.833,28 |
191,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.989,11 |
4.967,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
780,59 |
566,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.578,32 |
394,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
767,58 |
426,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
767,58 |
426,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
622,00 |
210,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
21,76 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
145,58 |
194,10 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
59.932,27 |
60.000,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
59.932,27 |
60.000,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
59.932,27 |
60.000,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
630,00 |
698,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
630,00 |
698,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
630,00 |
698,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.784.325,80 |
3.226.722,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
351.316,33 |
110.617,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
80.266,40 |
136.775,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.485,06 |
230.970,68 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
36.545,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
36.545,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
36.545,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
36.545,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
294.807,49 |
430.948,15 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
237,69 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
237,69 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
237,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
81.766,67 |
352.392,32 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
32.884,29 |
43.516,13 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
32.884,29 |
43.516,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.854,36 |
295.366,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.030,80 |
10.182,36 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
860,14 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
15.464,28 |
10.003,59 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
21.499,14 |
275.180,74 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.028,02 |
13.509,50 |
| 4241 |
Knjige |
9.028,02 |
13.509,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
213.040,82 |
78.318,14 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
213.040,82 |
78.318,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
294.807,49 |
394.403,15 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.657,60 |
3.657,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.135.642,13 |
3.373.885,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.079.133,29 |
3.657.670,44 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
56.508,84 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
283.785,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
80.266,40 |
136.775,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.142,66 |
234.628,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.135.642,13 |
3.373.885,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.079.133,29 |
3.657.670,44 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56.508,84 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
283.785,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
80.266,40 |
136.775,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
136.775,24 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
147.009,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
181.450,58 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
86.785,33 |
141.184,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
496.447,24 |
166.792,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
442.048,30 |
307.976,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
141.184,27 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
82,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
80,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.270.073,37 |
2.477.705,14 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
342.396,76 |
157.421,95 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
209.860,82 |
324.229,77 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.750,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.482,76 |
19.128,99 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.283,52 |
62.593,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.314,24 |
3.198,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.226,20 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
59.932,27 |
60.000,00 |
