| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.834.629,58 |
2.997.316,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.436.561,61 |
2.595.616,81 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
24.267,72 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
24.267,72 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.412.293,89 |
2.595.616,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.365.703,82 |
2.548.022,61 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
46.590,07 |
47.594,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
47.449,62 |
51.408,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
47.449,62 |
51.408,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
47.449,62 |
51.408,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.031,88 |
25.732,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.820,02 |
21.420,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.820,02 |
21.420,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.211,86 |
4.311,32 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
780,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
431,86 |
4.311,32 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
327.586,47 |
324.558,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
327.586,47 |
324.558,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
271.957,23 |
323.857,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
55.629,24 |
701,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.717.456,09 |
3.170.817,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.252.803,40 |
2.698.586,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.874.307,93 |
2.243.973,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.874.307,93 |
2.243.973,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.935,72 |
98.494,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.559,75 |
356.119,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
288.559,75 |
356.119,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
439.048,55 |
448.618,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
84.495,35 |
84.200,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.106,34 |
8.867,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
71.322,20 |
70.718,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
441,00 |
1.454,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.625,81 |
3.159,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
190.957,27 |
196.502,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.735,58 |
22.311,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
120.691,82 |
115.332,39 |
| 3223 |
Energija |
39.621,00 |
48.629,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.938,68 |
6.140,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.219,45 |
3.317,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
750,74 |
771,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
148.958,68 |
158.263,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
75.110,27 |
78.945,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.996,74 |
11.698,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.476,22 |
596,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.859,07 |
12.670,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
29.832,50 |
29.205,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.329,52 |
5.017,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.731,90 |
9.167,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.044,65 |
2.325,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.577,81 |
8.635,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.637,25 |
9.651,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.877,41 |
2.863,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
943,56 |
647,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
390,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
404,13 |
558,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.224,06 |
5.192,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
892,45 |
414,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
892,45 |
414,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
891,89 |
414,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,56 |
0,36 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.708,19 |
22.194,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.708,19 |
22.194,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.708,19 |
22.194,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.003,50 |
1.003,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.003,50 |
1.003,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.003,50 |
1.003,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.717.456,09 |
3.170.817,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
117.173,49 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
173.500,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
7.113,93 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
6.677,59 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.269,10 |
226.331,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.316,28 |
712,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
17.500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
17.500,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
17.500,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
17.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
104.079,30 |
62.458,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.163,68 |
35.353,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.324,00 |
10.875,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
320,00 |
7.431,59 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.367,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.004,00 |
1.076,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.839,68 |
24.478,26 |
| 4241 |
Knjige |
27.839,68 |
24.478,26 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
74.915,62 |
27.105,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
74.915,62 |
27.105,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
104.079,30 |
44.958,84 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.004,00 |
230,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.834.629,58 |
3.014.816,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.821.535,39 |
3.233.275,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.094,19 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
218.459,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
7.343,93 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.673,59 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.269,10 |
226.331,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.834.629,58 |
3.014.816,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.821.535,39 |
3.233.275,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.094,19 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
218.459,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
7.343,93 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.673,59 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.420,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
211.115,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
183.435,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.619,61 |
23.245,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
338.235,79 |
87.942,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
325.609,83 |
111.188,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.245,57 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
102,00 |
104,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
88,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.267,72 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.291.127,39 |
2.465.784,88 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
74.576,43 |
82.237,73 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
46.590,07 |
46.769,21 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
824,99 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.758,71 |
46.840,45 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.199,56 |
9.627,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
71.322,20 |
70.718,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.531,83 |
4.261,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.468,91 |
3.371,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.989,09 |
2.030,47 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
274,96 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.708,19 |
22.194,04 |
