| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.849.311,81 |
2.088.717,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.625.237,95 |
1.806.893,63 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.625.237,95 |
1.806.893,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.611.872,71 |
1.806.153,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.365,24 |
740,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.343,93 |
42.316,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
36.343,93 |
42.316,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
36.343,93 |
42.316,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.637,88 |
8.988,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.313,48 |
8.238,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.313,48 |
8.238,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
324,40 |
750,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14,40 |
750,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
310,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
186.092,05 |
230.519,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
186.092,05 |
230.519,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
185.391,05 |
214.224,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
701,00 |
16.295,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.842.624,67 |
2.206.844,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.517.239,60 |
1.830.013,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.264.432,73 |
1.527.479,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.264.432,73 |
1.527.479,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.233,95 |
60.747,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
197.572,92 |
241.787,26 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
13.514,31 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
184.058,61 |
241.787,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
315.647,93 |
374.928,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.991,98 |
70.924,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.233,40 |
3.172,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
52.638,58 |
66.791,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
120,00 |
873,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
87,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
142.416,47 |
185.689,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.291,28 |
10.896,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
99.385,60 |
129.798,59 |
| 3223 |
Energija |
22.738,61 |
42.667,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.990,92 |
1.723,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.418,18 |
603,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.591,88 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
113.059,39 |
108.369,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
47.364,12 |
47.749,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.439,26 |
12.099,39 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.294,31 |
9.557,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.351,00 |
7.481,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.754,22 |
1.198,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.812,83 |
12.365,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.195,54 |
2.006,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.848,11 |
15.912,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.180,09 |
9.945,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
700,71 |
593,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
303,29 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
196,00 |
1.241,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.980,09 |
8.015,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.953,00 |
1.016,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.953,00 |
1.016,49 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.950,22 |
1.016,49 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,78 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.917,14 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.917,14 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.917,14 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
867,00 |
886,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
867,00 |
886,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
867,00 |
886,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.842.624,67 |
2.206.844,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.687,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
118.127,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.517,73 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.171,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.706,90 |
138.827,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
255,27 |
943,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.376,24 |
38.995,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.376,24 |
38.995,04 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
15.594,14 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
13.800,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
1.794,14 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.376,24 |
23.400,90 |
| 4241 |
Knjige |
14.376,24 |
23.400,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.376,24 |
38.995,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.849.311,81 |
2.088.717,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.857.000,91 |
2.245.839,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.689,10 |
157.122,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.517,73 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.171,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.706,90 |
138.827,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.849.311,81 |
2.088.717,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.857.000,91 |
2.245.839,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.689,10 |
157.122,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.517,73 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.171,37 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.171,37 |
160.293,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.410,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.782,28 |
8.414,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
184.032,68 |
75.059,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
193.400,09 |
83.473,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.414,87 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.570.366,94 |
1.739.202,95 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
41.505,77 |
66.950,68 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.365,24 |
740,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
36.343,93 |
37.771,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.192,24 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
52.638,58 |
66.791,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.726,13 |
512,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.837,37 |
3.936,87 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
13.326,51 |
13.326,51 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.008,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.917,14 |
0,00 |
