| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
885.415,44 |
883.269,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
712.663,40 |
745.149,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
712.393,40 |
742.146,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
705.983,52 |
736.149,21 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.409,88 |
5.997,46 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
270,00 |
3.003,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
270,00 |
3.003,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
980,18 |
16.543,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
980,18 |
16.543,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
980,18 |
16.543,07 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
171.771,86 |
121.576,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
171.771,86 |
121.576,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
131.976,83 |
116.040,25 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
39.795,03 |
5.536,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
844.337,66 |
933.243,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
678.395,46 |
751.577,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
562.519,60 |
625.591,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
562.519,60 |
625.591,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.051,88 |
23.502,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
88.823,98 |
102.484,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
88.823,98 |
102.484,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
164.237,59 |
176.245,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.410,29 |
30.311,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.000,77 |
6.621,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.084,52 |
23.499,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
325,00 |
190,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.328,48 |
45.298,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.474,92 |
6.456,55 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.464,59 |
22.767,27 |
| 3223 |
Energija |
9.867,65 |
10.389,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
176,08 |
1.201,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.208,62 |
4.413,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
136,62 |
71,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
77.345,82 |
79.105,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
51.369,05 |
51.281,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.927,82 |
13.893,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
95,81 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.147,90 |
3.705,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.626,60 |
1.500,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.684,83 |
1.782,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.483,33 |
2.940,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.010,48 |
4.002,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.153,00 |
21.529,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
579,34 |
307,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.327,60 |
1.495,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
414,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.084,47 |
2.526,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
973,50 |
16.785,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
116,00 |
127,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
116,00 |
127,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
116,00 |
127,37 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.409,34 |
5.126,69 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.409,34 |
5.126,69 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
5.126,69 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.409,34 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
179,27 |
166,39 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
179,27 |
166,39 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
179,27 |
166,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
844.337,66 |
933.243,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
41.077,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
49.974,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.663,66 |
4.614,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
60.888,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.126,84 |
14.290,10 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.126,84 |
13.808,92 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
14.889,84 |
6.622,72 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
14.889,84 |
6.622,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.192,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.192,91 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.237,00 |
4.993,29 |
| 4241 |
Knjige |
5.237,00 |
4.993,29 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
25.000,00 |
481,18 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
25.000,00 |
481,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.126,84 |
14.290,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
885.415,44 |
883.269,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
889.464,50 |
947.533,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.049,06 |
64.264,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.663,66 |
4.614,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
60.888,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
885.415,44 |
883.269,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
889.464,50 |
947.533,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.049,06 |
64.264,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.663,66 |
4.614,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.614,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
59.649,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.629,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.687,93 |
4.996,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
34.229,74 |
39.888,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
37.921,40 |
44.885,25 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.996,27 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
704.556,52 |
728.547,33 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.427,00 |
7.601,88 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.409,88 |
5.997,46 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
270,00 |
3.003,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
660,00 |
900,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.084,52 |
23.499,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.451,40 |
1.329,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
115,19 |
75,59 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
197,60 |
299,20 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
5.126,69 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.409,34 |
0,00 |
