| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.456.424,01 |
1.517.926,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.205.740,99 |
1.284.661,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.205.740,99 |
1.284.661,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.093.628,28 |
1.161.558,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
112.112,71 |
123.103,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
891,38 |
640,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
891,38 |
640,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
891,38 |
640,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.594,18 |
3.790,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.215,04 |
2.290,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.215,04 |
2.290,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.379,14 |
1.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.379,14 |
1.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
237.197,46 |
228.834,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
237.197,46 |
228.834,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
197.090,36 |
228.281,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.107,10 |
553,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.325.671,52 |
1.584.380,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
981.746,19 |
1.212.322,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
808.942,73 |
1.011.582,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
808.942,73 |
1.011.582,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.297,26 |
33.793,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
133.506,20 |
166.947,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
133.506,20 |
166.947,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
314.713,24 |
337.484,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.606,60 |
44.830,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.264,43 |
4.543,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.142,77 |
38.563,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.643,30 |
1.097,06 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
556,10 |
626,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
105.127,78 |
121.512,16 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.716,09 |
14.945,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
48.491,22 |
69.203,86 |
| 3223 |
Energija |
21.814,22 |
30.433,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.619,42 |
1.085,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.414,39 |
5.532,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.072,44 |
312,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
152.695,66 |
156.967,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
86.228,63 |
86.284,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.993,42 |
10.155,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
212,97 |
372,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.950,36 |
6.609,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.298,92 |
1.471,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.748,22 |
2.704,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.876,75 |
18.881,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.845,57 |
1.742,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
39.540,82 |
28.745,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.283,20 |
14.174,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
172,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
728,47 |
904,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.904,43 |
1.028,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.208,28 |
2.664,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.307,02 |
9.210,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
617,21 |
516,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
617,21 |
516,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
611,66 |
486,89 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,55 |
29,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.275,38 |
33.711,03 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.275,38 |
33.711,03 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
28.275,38 |
33.711,03 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
319,50 |
347,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
319,50 |
347,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
319,50 |
347,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.325.671,52 |
1.584.380,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
130.752,49 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.454,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
919.034,32 |
23.850,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
651,47 |
298.859,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
651,47 |
571,47 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
145.946,38 |
234.115,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
264,10 |
250,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
264,10 |
250,00 |
| 4123 |
Licence |
264,10 |
250,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.570,19 |
229.133,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.145,57 |
226.017,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.278,77 |
140.422,33 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.081,46 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
599,00 |
3.483,80 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.092,45 |
4.533,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.093,89 |
77.578,05 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
39.540,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
39.540,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.884,62 |
3.116,46 |
| 4241 |
Knjige |
4.884,62 |
3.116,46 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
85.112,09 |
4.731,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
85.112,09 |
4.731,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
145.946,38 |
234.115,20 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.168,28 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
861.761,65 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.456.424,01 |
1.517.926,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.471.617,90 |
1.818.496,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.193,89 |
300.570,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
57.272,67 |
42.018,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
651,47 |
298.859,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.456.424,01 |
1.517.926,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.471.617,90 |
1.818.496,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.193,89 |
300.570,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
57.272,67 |
42.018,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.078,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
258.551,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
86.047,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
79.328,67 |
82.221,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
211.101,01 |
54.103,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
208.207,97 |
136.324,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
82.221,71 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.092.228,28 |
1.156.776,56 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.400,00 |
4.781,44 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
110.780,51 |
118.283,85 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.332,20 |
4.820,05 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.142,77 |
38.563,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.085,11 |
2.329,87 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.751,75 |
9.501,47 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.134,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
28.275,38 |
33.711,03 |
