| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.476.467,51 |
1.763.919,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.284.191,71 |
1.538.387,68 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
3.000,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
3.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.278.191,71 |
1.535.387,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.132.668,13 |
1.314.038,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
145.523,58 |
221.349,46 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.000,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.000,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.128,55 |
13.337,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.128,55 |
13.337,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.128,55 |
13.337,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.759,91 |
9.220,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.744,54 |
9.203,87 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
99,92 |
53,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.644,62 |
9.150,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15,37 |
16,96 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
15,37 |
16,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
169.387,34 |
202.973,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
169.387,34 |
202.973,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
138.484,34 |
148.750,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
30.903,00 |
54.222,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.302.914,36 |
1.624.283,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
997.400,42 |
1.293.971,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
835.094,74 |
1.094.825,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
835.094,74 |
1.094.825,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.601,67 |
32.306,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
131.704,01 |
166.839,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
131.704,01 |
166.839,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
277.954,96 |
296.415,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.101,16 |
41.925,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.922,21 |
7.175,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.944,80 |
32.668,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.664,65 |
708,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.569,50 |
1.374,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
123.961,30 |
127.744,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.396,07 |
17.888,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
81.335,07 |
78.675,99 |
| 3223 |
Energija |
18.784,70 |
21.894,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.278,25 |
509,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.677,92 |
8.638,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
489,29 |
137,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.376,93 |
116.438,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
53.461,24 |
52.506,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.014,90 |
15.921,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
851,82 |
18,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.421,66 |
3.404,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.830,43 |
2.988,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.740,82 |
36.519,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.164,79 |
2.595,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.891,27 |
2.483,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.515,57 |
10.306,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
172,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
567,24 |
170,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
839,14 |
2.867,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.348,09 |
3.317,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
447,94 |
2.914,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
313,16 |
865,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
946,20 |
462,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
946,20 |
462,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
946,20 |
462,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.234,78 |
33.038,53 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.234,78 |
33.038,53 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.170,50 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.064,28 |
33.038,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
378,00 |
396,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
378,00 |
396,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
378,00 |
396,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.302.914,36 |
1.624.283,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
173.553,15 |
139.635,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
35.323,85 |
49.526,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.134,78 |
112.264,06 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
599,46 |
1.000,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
159.350,60 |
261.242,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
80.571,85 |
207.323,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
64.188,16 |
195.025,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
929,96 |
19.846,38 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.998,88 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
58.302,72 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.956,60 |
175.178,96 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.383,69 |
12.297,88 |
| 4241 |
Knjige |
16.383,69 |
12.297,88 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
78.778,75 |
53.919,63 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
78.778,75 |
53.919,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
159.350,60 |
261.242,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.476.467,51 |
1.763.919,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.462.264,96 |
1.885.526,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.202,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
121.607,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.323,85 |
49.526,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.134,78 |
112.264,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.476.467,51 |
1.763.919,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.462.264,96 |
1.885.526,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.202,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
121.607,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.323,85 |
49.526,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.526,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
72.081,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
90.010,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.016,70 |
56.500,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
179.913,64 |
52.498,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
169.430,08 |
108.999,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
56.500,26 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.128.127,32 |
1.310.868,22 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.540,81 |
3.170,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
145.523,58 |
221.349,46 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.000,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.128,55 |
12.827,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.944,80 |
32.668,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.223,46 |
2.628,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.698,38 |
5.165,89 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
317,20 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.716,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.170,50 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.064,28 |
33.038,53 |
