| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.210.890,04 |
880.952,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
967.980,34 |
748.489,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
967.980,34 |
748.489,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
716.096,75 |
748.131,35 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
251.883,59 |
358,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.154,88 |
9.126,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.154,88 |
9.126,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.154,88 |
9.126,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.835,00 |
1.632,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.750,00 |
1.532,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.750,00 |
1.532,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
85,00 |
100,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
60,54 |
100,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
24,46 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.233.919,82 |
121.704,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.233.919,82 |
121.704,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
120.995,39 |
117.348,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.112.924,43 |
4.356,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
846.284,83 |
932.696,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
639.311,68 |
733.965,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
528.605,85 |
610.406,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
528.605,85 |
610.406,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.591,86 |
22.841,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.113,97 |
100.717,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.113,97 |
100.717,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
195.561,28 |
187.234,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.166,65 |
39.554,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
874,60 |
1.892,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.222,05 |
37.600,13 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
70,00 |
62,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.479,24 |
43.270,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.725,82 |
7.293,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
28.885,32 |
24.063,21 |
| 3223 |
Energija |
9.827,05 |
7.876,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.770,49 |
608,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.626,50 |
3.128,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
644,06 |
300,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
101.438,12 |
98.181,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
83.545,57 |
81.134,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.526,12 |
6.636,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.148,85 |
829,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.036,04 |
1.553,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
528,62 |
2.783,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.121,50 |
1.619,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.316,68 |
2.391,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.214,74 |
1.231,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.477,27 |
6.228,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
370,77 |
621,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
23,88 |
2.488,05 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.894,53 |
2.898,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
215,94 |
263,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
215,94 |
263,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
215,94 |
134,55 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
129,40 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.011,51 |
11.071,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.011,51 |
11.071,22 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
11.011,51 |
11.071,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
184,42 |
161,03 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
184,42 |
161,03 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
184,42 |
161,03 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
846.284,83 |
932.696,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.364.605,21 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
51.743,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.986,62 |
26.759,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
491,08 |
62.517,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.364.832,48 |
4.714,59 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
237,69 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
237,69 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
237,69 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
688.433,33 |
4.714,59 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
686.415,29 |
1.556,75 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
1.556,75 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
686.415,29 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.427,00 |
2.562,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.562,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.427,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
591,04 |
595,34 |
| 4241 |
Knjige |
591,04 |
595,34 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
676.161,46 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
676.161,46 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.364.832,48 |
4.714,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.210.890,04 |
880.952,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.211.117,31 |
937.411,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
227,27 |
56.458,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
26.986,62 |
26.759,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
491,08 |
62.517,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.210.890,04 |
880.952,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.211.117,31 |
937.411,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
227,27 |
56.458,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
26.986,62 |
26.759,35 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
26.759,35 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
29.698,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.396,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
459,08 |
1.353,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
353.970,63 |
210.222,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
353.075,89 |
211.576,78 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.353,82 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
655.905,41 |
678.839,68 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
60.191,34 |
69.291,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
251.883,59 |
358,34 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.001,13 |
8.297,26 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.058,39 |
2.228,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.222,05 |
37.600,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
119,48 |
2.454,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.612,72 |
1.188,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.011,51 |
11.071,22 |
