| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.226.898,75 |
1.320.608,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.025.095,21 |
1.111.786,51 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.003.740,81 |
1.093.017,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
992.665,20 |
1.092.288,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.075,61 |
729,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
21.354,40 |
18.768,92 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
21.354,40 |
18.768,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.698,00 |
38.735,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.698,00 |
38.735,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.698,00 |
38.735,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
292,40 |
318,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
292,40 |
318,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
292,40 |
318,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
190.813,14 |
169.767,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
190.813,14 |
169.767,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
154.470,28 |
165.114,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
36.342,86 |
4.652,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.185.673,89 |
1.422.332,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
903.658,96 |
1.083.738,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
750.925,45 |
900.343,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
750.925,45 |
900.343,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.360,15 |
40.751,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
117.373,36 |
142.644,39 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
487,70 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
116.885,66 |
142.644,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
254.790,32 |
308.375,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.013,13 |
64.080,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
20.705,99 |
31.205,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.494,14 |
31.850,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.805,00 |
1.024,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
80.052,83 |
89.743,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.538,64 |
13.830,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
49.694,86 |
51.816,16 |
| 3223 |
Energija |
17.342,42 |
18.517,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.070,66 |
636,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.993,15 |
4.607,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
413,10 |
335,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
120.326,89 |
127.937,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
97.940,62 |
98.398,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.754,14 |
7.291,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
321,11 |
211,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.872,48 |
5.588,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
457,92 |
457,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.926,98 |
2.062,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.229,06 |
4.575,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.435,38 |
1.962,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.389,20 |
7.389,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.397,47 |
26.613,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
1,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.061,43 |
631,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
331,61 |
868,75 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
273,70 |
324,23 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
542,64 |
24.637,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
651,88 |
665,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
651,88 |
665,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
651,88 |
600,70 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
64,70 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.832,80 |
5.770,20 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
3.832,80 |
5.770,20 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.832,80 |
5.770,20 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.298,93 |
23.341,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.298,93 |
23.341,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.298,93 |
23.341,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
441,00 |
441,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
441,00 |
441,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
441,00 |
441,00 |
| Z001 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja |
0,00 |
763,55 |
| Z002 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja |
0,00 |
763,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.185.673,89 |
1.422.332,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
41.224,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
101.724,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.534,87 |
21.348,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
484,82 |
101.766,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
53,08 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.411,68 |
7.352,54 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
250,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
250,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
250,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.974,18 |
7.352,54 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
31.602,36 |
4.232,72 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
31.602,36 |
4.232,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.600,74 |
1.725,69 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.600,74 |
1.725,69 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.771,08 |
1.394,13 |
| 4241 |
Knjige |
2.771,08 |
1.394,13 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.187,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.187,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.411,68 |
7.352,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.226.898,75 |
1.320.608,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.226.085,57 |
1.429.684,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
813,18 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
109.076,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.534,87 |
21.348,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
484,82 |
101.766,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.226.898,75 |
1.320.608,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.226.085,57 |
1.429.684,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
813,18 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
109.076,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.534,87 |
21.348,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.348,05 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
87.728,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.702,86 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
22.368,88 |
22.072,27 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
143.798,36 |
130.213,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
144.094,97 |
152.286,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.072,27 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
908.445,54 |
1.050.717,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
84.219,66 |
41.570,69 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.075,61 |
729,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.354,40 |
18.768,92 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.339,69 |
9.718,78 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.037,61 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.257,22 |
1.394,66 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
31.850,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.431,59 |
1.703,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.955,56 |
1.855,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
79,38 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.832,80 |
5.770,20 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.298,93 |
23.341,31 |
