| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
855.500,12 |
983.355,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
691.634,58 |
784.548,35 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
691.634,58 |
784.548,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
691.510,25 |
784.020,85 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
124,33 |
527,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.792,90 |
52.660,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
26.792,90 |
52.660,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.792,90 |
52.660,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.869,85 |
2.609,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.010,81 |
2.299,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
150,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.860,81 |
2.299,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
859,04 |
310,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
425,31 |
310,60 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
433,73 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
134.202,79 |
143.537,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
134.202,79 |
143.537,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
122.715,79 |
133.899,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.487,00 |
9.637,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
842.777,31 |
1.036.032,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
621.442,99 |
789.106,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
513.228,33 |
653.403,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
513.228,33 |
653.403,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.535,98 |
27.926,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.678,68 |
107.777,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.678,68 |
107.777,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
216.327,21 |
242.334,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.649,06 |
38.180,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.530,90 |
1.757,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.991,41 |
36.338,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
126,75 |
85,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.742,00 |
64.907,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.394,38 |
7.359,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.781,48 |
40.390,77 |
| 3223 |
Energija |
11.239,04 |
15.013,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
546,37 |
1.497,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.318,33 |
154,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
462,40 |
492,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
111.127,54 |
118.185,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
88.016,31 |
84.608,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.307,68 |
13.218,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
2.180,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.015,01 |
3.985,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.014,96 |
3.648,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.435,50 |
3.760,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.568,80 |
2.134,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.769,28 |
4.649,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.808,61 |
21.060,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
256,16 |
534,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
279,29 |
276,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.195,07 |
2.041,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
18.138,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
475,84 |
110,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
475,84 |
110,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
475,84 |
110,40 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.333,75 |
4.283,42 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.333,75 |
4.283,42 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.333,75 |
4.283,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
197,52 |
197,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
197,52 |
197,52 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
197,52 |
197,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
842.777,31 |
1.036.032,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.722,81 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
52.676,34 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.507,76 |
5.803,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.282,60 |
70.661,66 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
180,60 |
106,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.426,73 |
10.176,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.176,73 |
5.374,17 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
4.598,59 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
4.598,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
433,73 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
433,73 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
743,00 |
775,58 |
| 4241 |
Knjige |
743,00 |
775,58 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
11.250,00 |
4.802,40 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
11.250,00 |
4.802,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.426,73 |
10.176,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
855.500,12 |
983.355,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
855.204,04 |
1.046.208,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
296,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
62.852,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.507,76 |
5.803,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.282,60 |
70.661,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
855.500,12 |
983.355,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
855.204,04 |
1.046.208,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
296,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
62.852,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.507,76 |
5.803,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.803,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
57.049,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
48.887,18 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.331,58 |
8.006,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
155.287,58 |
50.809,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
152.612,19 |
58.816,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.006,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600.666,17 |
649.326,26 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
90.844,08 |
134.694,59 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
124,33 |
527,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
26.792,90 |
34.522,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.991,41 |
36.338,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
359,69 |
2.956,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.722,50 |
1.235,39 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
99,53 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
1.914,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.333,75 |
4.283,42 |
