| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.576.477,16 |
1.734.084,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.416.533,83 |
1.536.449,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.411.090,98 |
1.536.449,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.406.964,57 |
1.533.902,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.126,41 |
2.546,48 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.442,85 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.442,85 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.354,69 |
2.115,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.354,69 |
2.115,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.354,69 |
2.115,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.525,35 |
3.333,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.025,43 |
2.820,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.025,43 |
2.820,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
499,92 |
513,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
480,00 |
513,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
19,92 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
154.063,29 |
192.186,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
154.063,29 |
192.186,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
150.532,29 |
191.655,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.531,00 |
531,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.553.065,92 |
1.861.585,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.404.250,77 |
1.677.808,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.174.873,00 |
1.412.143,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.174.873,00 |
1.412.143,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.737,85 |
48.052,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
185.639,92 |
217.613,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
185.639,92 |
217.613,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
148.230,05 |
183.299,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.400,29 |
20.854,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.280,64 |
1.838,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.954,06 |
17.108,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
707,38 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.165,59 |
1.200,18 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.738,75 |
64.071,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.138,12 |
25.208,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.213,88 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
25.630,43 |
35.115,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.313,88 |
1.284,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.442,44 |
2.246,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
215,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.319,15 |
86.694,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.034,08 |
1.751,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.298,94 |
30.124,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
148,68 |
1.239,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.622,96 |
9.907,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
27.895,68 |
34.948,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
208,73 |
279,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.572,46 |
6.452,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.433,56 |
1.989,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
104,06 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.771,86 |
11.679,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
687,29 |
223,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.136,51 |
4.544,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.951,62 |
4.030,12 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.936,44 |
2.816,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
247,60 |
129,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
247,60 |
129,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
247,51 |
129,65 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,09 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
337,50 |
347,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
337,50 |
347,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
337,50 |
347,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.553.065,92 |
1.861.585,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.411,24 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
127.500,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.098,21 |
11.575,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
129,01 |
133.179,11 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
129,01 |
82,46 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
103,66 |
41,34 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
103,66 |
41,34 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
103,66 |
41,34 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
103,66 |
41,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.118,08 |
7.844,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.118,08 |
7.844,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.834,03 |
6.305,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.230,90 |
3.415,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
603,13 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
2.890,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.284,05 |
1.539,88 |
| 4241 |
Knjige |
1.284,05 |
1.539,88 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.000,00 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
3.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.014,42 |
7.803,54 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.797,37 |
26.716,48 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
118,50 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.576.580,82 |
1.734.125,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.560.184,00 |
1.869.430,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.396,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
135.304,20 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.895,58 |
38.292,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
247,51 |
133.179,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.576.580,82 |
1.734.125,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.560.184,00 |
1.869.430,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.396,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
135.304,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.895,58 |
38.292,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
38.292,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
97.011,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
119.928,08 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.449,19 |
39.636,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
36.924,32 |
5.353,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
22.737,11 |
44.989,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
39.636,40 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
47,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.404.672,85 |
1.533.902,57 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.291,72 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.126,41 |
1.529,98 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.016,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.490,00 |
774,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.954,06 |
17.108,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
124,85 |
202,73 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.555,22 |
4.822,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
242,36 |
24,66 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.078,00 |
