| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
457.582,42 |
425.923,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.950,40 |
3.320,24 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.950,40 |
3.320,24 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.950,40 |
3.320,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
113.834,47 |
128.263,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
113.834,47 |
128.263,93 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
14.118,31 |
35.753,41 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
99.716,16 |
92.510,52 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
333.797,55 |
294.338,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
333.797,55 |
294.338,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
331.450,05 |
294.338,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.347,50 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
390.933,26 |
450.252,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
187.202,68 |
265.316,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
151.405,98 |
207.197,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
151.405,98 |
207.155,97 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
41,25 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.814,61 |
23.931,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.982,09 |
34.188,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.982,09 |
34.188,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
202.855,34 |
184.198,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.378,75 |
8.694,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.420,18 |
3.659,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.240,18 |
4.361,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.378,75 |
430,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.339,64 |
243,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.884,92 |
28.200,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.820,48 |
5.116,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
159,98 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
21.905,71 |
19.657,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
635,00 |
159,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
363,75 |
3.267,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
123.581,04 |
134.114,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.821,90 |
4.740,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.029,91 |
21.342,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.120,76 |
20.449,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.746,14 |
2.100,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.089,26 |
2.935,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
984,50 |
2.511,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
50.739,51 |
61.921,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20.602,18 |
4.115,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.446,88 |
13.997,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
755,20 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.255,43 |
13.188,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.556,40 |
8.307,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.631,46 |
1.321,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.301,90 |
2.571,49 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
407,09 |
548,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
358,58 |
439,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
875,24 |
736,95 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
875,24 |
736,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
875,24 |
734,18 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,77 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
390.933,26 |
450.252,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
66.649,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
24.328,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
43.962,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
13.046,30 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.541,01 |
10.068,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.541,01 |
10.068,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.497,04 |
5.152,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.497,04 |
5.152,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.497,04 |
2.802,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.267,54 |
2.199,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.229,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
603,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.350,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
2.350,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.497,04 |
5.152,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
457.582,42 |
425.923,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
393.430,30 |
455.404,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
64.152,12 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
29.481,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
43.962,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.046,30 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.541,01 |
10.068,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
457.582,42 |
425.923,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
393.430,30 |
455.404,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
64.152,12 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
29.481,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
43.962,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.046,30 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
51.105,82 |
14.480,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
21.224,66 |
249,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.943,43 |
60.446,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
140.641,25 |
272.872,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
83.138,27 |
279.637,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
60.446,41 |
53.681,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.950,40 |
3.320,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.240,18 |
4.361,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
902,00 |
2.511,75 |
| 32371 |
Autorski honorari |
295,69 |
649,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.038,04 |
1.394,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
28.822,90 |
39.252,69 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.556,40 |
8.307,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.631,46 |
1.199,18 |
