| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.730.029,43 |
1.779.774,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.579.353,17 |
1.631.254,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.528.596,77 |
1.621.647,47 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.525.906,32 |
1.620.509,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.690,45 |
1.138,22 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
50.756,40 |
9.606,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
50.756,40 |
9.606,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
92,25 |
38,46 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
92,25 |
38,46 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
92,25 |
38,46 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.650,00 |
4.402,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.650,00 |
4.402,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.650,00 |
4.402,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.957,78 |
20.799,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.977,78 |
15.877,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
627,70 |
226,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.350,08 |
15.651,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.980,00 |
4.922,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.980,00 |
4.922,45 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
122.976,23 |
123.279,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
122.976,23 |
123.279,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
121.063,23 |
116.004,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.913,00 |
7.274,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.696.497,83 |
1.943.525,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.520.125,34 |
1.752.668,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.262.448,43 |
1.459.197,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.262.448,43 |
1.459.197,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.367,71 |
52.703,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
208.309,20 |
240.767,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
208.296,53 |
240.767,54 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
12,67 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
171.216,29 |
185.929,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.643,29 |
58.598,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.180,03 |
10.586,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.561,19 |
38.799,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
15.387,57 |
8.922,52 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
514,50 |
289,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.437,84 |
45.151,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.589,29 |
19.338,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.313,92 |
769,09 |
| 3223 |
Energija |
15.661,70 |
20.022,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
534,37 |
1.284,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.520,11 |
3.413,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
818,45 |
322,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.045,40 |
36.883,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.555,11 |
6.827,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.223,97 |
2.603,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.401,36 |
2.929,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.301,77 |
4.857,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.985,10 |
4.647,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.799,32 |
4.703,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.746,12 |
7.194,06 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.468,62 |
1.631,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.564,03 |
1.487,76 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
16.519,35 |
41.032,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.570,41 |
4.263,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.615,32 |
672,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.711,15 |
1.442,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
160,00 |
165,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
457,36 |
466,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
548,07 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
78,51 |
1.517,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.042,30 |
524,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.042,30 |
524,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
636,91 |
524,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
405,39 |
0,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.254,40 |
3.549,86 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.254,40 |
3.549,86 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
15,38 |
30,76 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.239,02 |
3.519,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
859,50 |
853,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
859,50 |
853,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
859,50 |
853,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.696.497,83 |
1.943.525,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
33.531,60 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
163.751,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
40.569,81 |
54.953,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
70,00 |
145.615,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
70,00 |
395,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
69,36 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
69,36 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
69,36 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
69,36 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.143,38 |
64.148,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.909,95 |
18.756,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.032,56 |
16.744,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.124,77 |
7.000,41 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.363,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
907,79 |
3.380,74 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
341,55 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
341,55 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.877,39 |
1.670,08 |
| 4241 |
Knjige |
1.877,39 |
1.670,08 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
17.233,43 |
45.391,72 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
17.233,43 |
45.391,72 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.074,02 |
64.148,25 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
84.158,94 |
75.132,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.730.098,79 |
1.779.774,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.720.641,21 |
2.007.674,06 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.457,58 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
227.899,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
124.728,75 |
130.086,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
70,00 |
145.615,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.730.098,79 |
1.779.774,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.720.641,21 |
2.007.674,06 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.457,58 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
227.899,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
124.728,75 |
130.086,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
134.186,33 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
97.813,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.509,59 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
104.470,76 |
118.916,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
108.106,34 |
88.090,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
93.660,25 |
207.007,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
118.916,85 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.525.906,32 |
1.620.509,25 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.690,45 |
1.138,22 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
50.756,40 |
9.606,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
4.402,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.561,19 |
38.799,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.481,45 |
4.470,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.853,27 |
6.137,06 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.870,00 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
15,38 |
30,76 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.239,02 |
3.519,10 |
