| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.625.383,46 |
6.147.193,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.420.277,60 |
1.610.368,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.420.277,60 |
1.610.368,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.419.440,39 |
1.609.535,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
837,21 |
833,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.423,00 |
19.608,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.423,00 |
19.608,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.423,00 |
19.608,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.500,00 |
68.250,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
850,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
850,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.500,00 |
67.400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.500,00 |
2.400,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
65.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.185.182,86 |
4.448.966,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.185.182,86 |
4.448.966,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
111.379,45 |
129.603,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.073.803,41 |
4.319.362,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.549.501,90 |
1.899.947,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.403.123,68 |
1.730.536,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.163.967,15 |
1.443.412,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.163.967,15 |
1.443.412,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.966,30 |
47.039,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
194.190,23 |
240.084,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
194.161,53 |
240.084,30 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
28,70 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
144.857,45 |
167.881,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.419,25 |
51.875,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.311,20 |
9.016,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.700,00 |
41.100,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
596,35 |
220,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.811,70 |
1.538,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.594,43 |
42.479,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.932,78 |
24.782,32 |
| 3223 |
Energija |
2.924,27 |
14.447,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
759,81 |
500,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.295,67 |
2.467,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.681,90 |
281,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.368,31 |
60.401,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.125,33 |
9.294,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
755,92 |
5.866,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
639,62 |
1.251,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
612,18 |
3.560,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.975,53 |
16.240,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.772,71 |
637,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.916,17 |
17.738,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.125,34 |
2.942,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
445,51 |
2.870,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.475,46 |
13.125,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.435,73 |
1.299,48 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.702,51 |
3.196,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.105,88 |
6.133,62 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.118,94 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.077,40 |
2.455,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
274,27 |
280,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
274,27 |
280,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
274,27 |
280,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.246,50 |
1.250,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.246,50 |
1.250,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.246,50 |
1.250,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.549.501,90 |
1.899.947,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.075.881,56 |
4.247.246,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
46.075,89 |
15.659,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
142.381,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
590,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.131.602,66 |
4.390.205,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
84.920,63 |
863.046,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
83.463,44 |
861.617,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
30.910,88 |
167.111,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
427,90 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
52.124,66 |
589.516,43 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
104.989,48 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.457,19 |
1.429,35 |
| 4241 |
Knjige |
1.457,19 |
1.429,35 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.046.682,03 |
3.527.159,41 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.046.682,03 |
3.527.159,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.131.602,66 |
4.390.205,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
25.304,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.625.383,46 |
6.147.193,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.681.104,56 |
6.290.153,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
55.721,10 |
142.959,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
46.075,89 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
9.645,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
142.381,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.625.383,46 |
6.147.193,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.681.104,56 |
6.290.153,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
55.721,10 |
142.959,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
46.075,89 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
9.645,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.645,21 |
152.605,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
123.520,06 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.974,48 |
41.224,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
43.461,91 |
52.130,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
49.211,50 |
93.355,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.224,89 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
77,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.419.440,39 |
1.609.535,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
837,21 |
833,64 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.290,00 |
11.311,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.700,00 |
41.100,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.772,71 |
637,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.851,69 |
11.143,13 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.128,00 |
1.176,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.996,33 |
