| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
995.360,84 |
1.782.200,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
575.922,10 |
1.118.089,22 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
211.370,60 |
30.400,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
211.370,60 |
30.400,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
160.795,05 |
144.567,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
160.795,05 |
144.567,39 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
203.756,45 |
943.121,83 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
203.756,45 |
943.121,83 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
419.438,74 |
664.110,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
419.438,74 |
664.110,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
419.351,86 |
664.110,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
86,88 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
730.593,09 |
1.291.715,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
559.045,74 |
688.926,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
424.896,95 |
544.007,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
423.534,83 |
540.986,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.362,12 |
3.020,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
66.070,90 |
54.168,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
68.077,89 |
90.749,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
68.077,89 |
90.749,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
165.022,37 |
187.179,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.826,86 |
46.158,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.528,55 |
14.942,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.142,31 |
12.579,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.084,00 |
18.437,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
72,00 |
199,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.865,53 |
12.961,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.001,96 |
4.612,58 |
| 3223 |
Energija |
7.174,26 |
4.698,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.352,46 |
1.372,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.336,85 |
1.850,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
427,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
87.276,68 |
89.512,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.805,55 |
10.004,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.202,41 |
9.283,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.943,58 |
14.634,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.125,26 |
2.467,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.054,80 |
2.705,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.968,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.819,33 |
20.797,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.727,87 |
15.381,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.629,88 |
14.238,06 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.559,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.053,30 |
35.987,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.087,99 |
9.290,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.165,68 |
1.280,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.632,27 |
21.284,88 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
652,94 |
369,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.514,42 |
3.763,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
374,98 |
384,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
374,98 |
384,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
374,98 |
384,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
295.680,73 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
171.273,46 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
171.273,46 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
124.407,27 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
117.795,90 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
6.611,37 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
6.150,00 |
119.545,06 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
119.545,06 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
119.545,06 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
6.150,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
6.150,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
730.593,09 |
1.291.715,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
264.767,75 |
490.484,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
365.684,99 |
611.325,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.648,37 |
47.792,64 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.275,00 |
312,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.275,00 |
312,50 |
| 4123 |
Licence |
1.275,00 |
312,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.373,37 |
47.480,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.373,37 |
47.480,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.964,94 |
15.110,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.326,74 |
32.271,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
81,69 |
98,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.648,37 |
47.792,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
47.792,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
995.360,84 |
1.782.200,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
740.241,46 |
1.339.508,52 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
255.119,38 |
442.691,51 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
365.684,99 |
563.532,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
995.360,84 |
1.782.200,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
740.241,46 |
1.339.508,52 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
255.119,38 |
442.691,51 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
365.684,99 |
563.532,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
620.804,37 |
1.006.224,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.250,30 |
4.250,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
352.870,62 |
641.972,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
589.697,47 |
1.126.599,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
300.595,51 |
737.294,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
641.972,58 |
1.031.277,87 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
160.795,05 |
144.567,39 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
203.756,45 |
848.187,23 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
56.101,64 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
38.832,96 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.405,00 |
850,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.142,31 |
12.579,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.968,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.531,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.130,33 |
3.152,39 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.087,99 |
9.290,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.090,66 |
384,28 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
171.273,46 |
