| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.979.902,05 |
3.053.585,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.534.504,07 |
2.602.695,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.528.222,27 |
2.602.695,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.479.242,27 |
2.508.315,13 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
48.980,00 |
94.380,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.281,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.281,80 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
170.376,67 |
181.925,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
170.376,67 |
181.925,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
170.376,67 |
181.925,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
48.294,22 |
38.872,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
48.294,22 |
38.872,27 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
517,00 |
390,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
47.777,22 |
38.482,27 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
226.727,09 |
230.092,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
226.727,09 |
230.092,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
225.798,09 |
229.163,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
929,00 |
929,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.891.022,84 |
3.201.114,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.233.859,50 |
2.675.972,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.845.826,85 |
2.220.346,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.764.523,50 |
2.125.746,02 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
81.303,35 |
94.600,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
83.479,51 |
89.268,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
304.553,14 |
366.357,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
304.553,14 |
366.357,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
653.585,67 |
517.910,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
113.950,43 |
96.965,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.516,11 |
23.307,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
91.263,36 |
71.700,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
953,46 |
1.146,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
217,50 |
811,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.217,06 |
73.261,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.868,64 |
16.857,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.949,70 |
3.626,21 |
| 3223 |
Energija |
35.653,44 |
39.262,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.843,33 |
5.725,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.815,28 |
7.646,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
86,67 |
144,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
437.861,65 |
314.362,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.225,53 |
7.527,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
244.361,40 |
132.612,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.727,70 |
147,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.396,75 |
5.811,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.493,62 |
21.612,15 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
150,00 |
320,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
126.994,59 |
117.073,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.939,58 |
2.428,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.572,48 |
26.828,29 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
826,99 |
2.466,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.729,54 |
30.854,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.920,89 |
459,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.828,39 |
12.974,73 |
| 3294 |
Članarine i norme |
806,54 |
785,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.242,58 |
7.346,58 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.931,14 |
9.289,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.127,67 |
2.491,14 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.855,89 |
1.411,91 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.855,89 |
1.411,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.271,78 |
1.079,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.271,78 |
1.073,08 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
6,15 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
4.500,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
4.500,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
4.500,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
450,00 |
240,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
450,00 |
240,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
450,00 |
240,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.891.022,84 |
3.201.114,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
88.879,21 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
147.529,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
52.329,41 |
26.062,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
113.179,47 |
334.629,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.259,50 |
3.639,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
115.145,76 |
69.775,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
115.145,76 |
69.775,02 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
113.240,67 |
66.186,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
38.238,95 |
14.094,29 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.335,13 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.713,88 |
3.347,89 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
48.395,54 |
47.460,79 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.557,17 |
1.283,34 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.905,09 |
3.588,71 |
| 4241 |
Knjige |
1.905,09 |
3.588,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
115.145,76 |
69.775,02 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
25,22 |
25,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.979.902,05 |
3.053.585,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.006.168,60 |
3.270.889,64 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.266,55 |
217.304,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
52.329,41 |
26.062,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
113.204,69 |
334.655,09 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
11.350,95 |
11.794,93 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
11.350,95 |
11.794,93 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
11.350,95 |
11.794,93 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
11.350,95 |
11.794,93 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
11.350,95 |
11.794,93 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
53.582,74 |
42.231,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.979.902,05 |
3.053.585,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.017.519,55 |
3.282.684,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.617,50 |
229.099,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
105.912,15 |
68.294,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
68.294,65 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
160.804,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
191.847,05 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
104.662,83 |
78.807,10 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
552.033,56 |
256.841,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
577.889,29 |
335.648,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
78.807,10 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
86,00 |
88,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.434.968,27 |
2.484.315,13 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
44.274,00 |
24.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
44.980,00 |
70.380,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.000,00 |
24.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.281,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
170.376,67 |
179.074,08 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.601,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
91.263,36 |
71.700,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
170,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
86.634,70 |
77.883,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
21.100,54 |
23.420,25 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
11.992,02 |
13.133,09 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.656,00 |
7.100,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.855,89 |
1.411,91 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
11.350,95 |
11.794,93 |
