| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.003.660,86 |
3.516.330,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.786.849,99 |
1.974.489,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.786.849,99 |
1.974.489,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.784.924,11 |
1.973.726,38 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.925,88 |
763,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
916.667,42 |
1.188.123,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
916.667,42 |
1.188.123,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
916.667,42 |
1.188.123,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
94.504,37 |
117.000,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
90.330,40 |
117.000,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.497,61 |
6.070,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
87.832,79 |
110.930,75 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.173,97 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.810,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
363,97 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
205.639,08 |
236.716,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
205.639,08 |
236.716,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
204.890,37 |
189.909,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
748,71 |
46.806,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.976.729,58 |
3.579.763,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.671.065,45 |
3.298.212,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.320.955,59 |
2.879.449,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.320.955,59 |
2.879.449,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.069,63 |
66.629,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.040,23 |
352.133,68 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
42.445,24 |
55.242,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
245.579,16 |
296.890,84 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
15,83 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
302.543,45 |
278.259,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.066,81 |
51.681,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.796,81 |
22.477,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.440,00 |
28.000,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
830,00 |
958,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
245,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.351,05 |
57.428,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.668,58 |
14.626,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.939,18 |
4.084,35 |
| 3223 |
Energija |
27.466,80 |
34.462,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.334,16 |
2.437,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
492,89 |
1.074,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
449,44 |
743,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
194.534,42 |
154.214,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.820,49 |
20.413,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.457,64 |
5.382,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
247,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.320,32 |
9.923,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
61.407,26 |
55.809,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.933,47 |
3.016,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
52.112,21 |
39.521,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.992,49 |
5.129,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.243,10 |
15.018,66 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.785,98 |
3.919,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.805,19 |
11.015,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
856,18 |
199,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.043,01 |
4.370,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
387,00 |
295,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.168,28 |
5.496,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.350,72 |
654,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.499,69 |
1.671,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.499,69 |
1.671,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.420,69 |
1.671,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,21 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
79,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.620,99 |
1.620,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.620,99 |
1.620,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.620,99 |
1.620,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.976.729,58 |
3.579.763,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.931,28 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
63.433,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.732,92 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.124,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.685,74 |
183.794,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
797,30 |
858,23 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
797,30 |
858,23 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
781,38 |
806,49 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
781,38 |
806,49 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
15,92 |
51,74 |
| 7241 |
Knjige |
15,92 |
51,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.888,01 |
75.948,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.588,01 |
35.327,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.526,37 |
33.976,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.526,37 |
19.573,45 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
12.896,05 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.507,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.061,64 |
1.350,52 |
| 4241 |
Knjige |
2.061,64 |
1.350,52 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
35.300,00 |
40.621,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
35.300,00 |
40.621,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.090,71 |
75.090,37 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
6,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.004.458,16 |
3.517.188,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.018.617,59 |
3.655.712,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.159,43 |
138.524,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.732,92 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.124,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.685,74 |
183.800,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.004.458,16 |
3.517.188,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.018.617,59 |
3.655.712,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.159,43 |
138.524,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.732,92 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.124,35 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.426,51 |
140.648,35 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
151.840,58 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.328,64 |
2.288,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.046.270,72 |
1.372.329,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.058.311,24 |
1.334.052,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.288,12 |
40.564,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.784.924,11 |
1.973.102,38 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
624,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
763,38 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.925,88 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.858,16 |
12.313,42 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.170,85 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
2.949,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.574,29 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.440,00 |
28.000,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.707,59 |
2.866,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.937,73 |
30.745,85 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
626,98 |
3.030,78 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
