| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.614.584,47 |
1.745.618,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.420.344,85 |
1.571.612,44 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
7.000,00 |
13.827,72 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
7.000,00 |
13.827,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.413.344,85 |
1.530.286,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.406.564,85 |
1.527.276,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.780,00 |
3.009,86 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
27.498,50 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
27.498,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.258,82 |
18.222,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.258,82 |
18.222,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.258,82 |
18.222,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.478,06 |
3.868,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.082,13 |
2.430,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.082,13 |
2.430,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
395,93 |
1.438,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
240,00 |
1.352,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
155,93 |
86,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
181.502,74 |
151.915,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
181.502,74 |
151.915,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.582,64 |
136.286,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.920,10 |
15.628,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.570.930,51 |
1.855.575,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.430.740,28 |
1.675.658,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.191.234,44 |
1.402.171,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.191.234,44 |
1.402.171,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.019,93 |
42.336,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
196.485,91 |
231.150,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
196.485,91 |
231.150,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
139.187,85 |
178.774,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.050,95 |
42.984,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.277,62 |
9.329,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.753,75 |
24.713,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.620,00 |
7.240,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.399,58 |
1.702,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.880,31 |
55.806,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.194,05 |
13.153,64 |
| 3223 |
Energija |
32.038,85 |
33.289,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.434,38 |
2.411,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
115,78 |
6.571,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
97,25 |
380,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.982,17 |
41.633,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.699,06 |
11.956,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.212,69 |
7.343,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.564,58 |
2.016,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.336,98 |
8.288,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.053,00 |
1.761,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.532,50 |
4.758,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.173,89 |
2.355,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.409,47 |
3.151,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.274,42 |
38.349,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
0,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
356,56 |
683,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.724,15 |
7.242,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.498,06 |
709,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.635,65 |
29.648,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
331,88 |
462,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
331,88 |
462,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
331,88 |
462,71 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
670,50 |
680,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
670,50 |
680,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
670,50 |
680,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.570.930,51 |
1.855.575,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.653,96 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
109.957,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.143,20 |
2.742,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
130.657,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.361,19 |
191.616,72 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
264,10 |
237,69 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
264,10 |
237,69 |
| 4123 |
Licence |
264,10 |
237,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.972,09 |
21.715,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.868,90 |
20.088,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
449,90 |
20.088,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.419,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.103,19 |
1.627,43 |
| 4241 |
Knjige |
2.103,19 |
1.627,43 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
33.125,00 |
169.663,20 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
33.125,00 |
169.663,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.361,19 |
191.616,72 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.943,20 |
8.173,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.614.584,47 |
1.745.618,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.609.291,70 |
2.047.192,32 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.292,77 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
301.573,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.086,40 |
10.916,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
130.657,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.614.584,47 |
1.745.618,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.609.291,70 |
2.047.192,32 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.292,77 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
301.573,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.086,40 |
10.916,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.379,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
290.657,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
120.577,46 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.358,60 |
12.558,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
42.202,90 |
81.553,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
37.002,95 |
94.112,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.558,55 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.406.564,85 |
1.526.526,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
750,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.780,00 |
3.009,86 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
27.498,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.421,17 |
17.314,83 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.753,75 |
24.713,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.855,00 |
1.542,73 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.182,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.426,87 |
2.319,12 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
0,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
582,00 |
