| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.561.304,03 |
1.489.647,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.160.029,84 |
1.273.453,38 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
13.511,00 |
300,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
13.511,00 |
300,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.141.626,44 |
1.272.533,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.141.186,44 |
1.272.093,54 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.892,40 |
619,84 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.892,40 |
619,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28,13 |
8,68 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
28,13 |
8,68 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
28,13 |
8,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.652,50 |
6.131,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.652,50 |
6.131,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.652,50 |
6.131,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.517,81 |
34.661,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.717,81 |
33.282,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.717,81 |
33.282,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
800,00 |
1.378,79 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
950,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
800,00 |
428,79 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
371.075,75 |
175.392,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
371.075,75 |
175.392,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.544,75 |
174.892,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
221.531,00 |
500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.420.264,05 |
1.607.758,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.256.686,36 |
1.420.030,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.034.816,31 |
1.170.867,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.016.085,48 |
1.140.360,51 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.730,83 |
30.506,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.076,50 |
55.970,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
170.793,55 |
193.193,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.793,55 |
193.193,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
158.756,39 |
186.499,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.020,37 |
43.896,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.660,56 |
13.979,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.077,00 |
27.526,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
575,00 |
989,84 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
15.707,81 |
1.400,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.222,48 |
65.792,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.113,02 |
11.902,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.201,68 |
1.287,61 |
| 3223 |
Energija |
32.853,19 |
49.520,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.193,45 |
1.653,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.812,24 |
372,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
48,90 |
1.055,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.760,02 |
63.780,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.157,49 |
9.745,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.894,23 |
28.250,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.687,56 |
670,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.357,65 |
8.300,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
403,38 |
2.707,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.203,56 |
5.976,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.705,97 |
2.082,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.350,18 |
6.046,58 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
65,00 |
3.487,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.688,52 |
9.543,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
674,50 |
731,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
614,44 |
816,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
686,25 |
315,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.333,69 |
5.246,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
379,64 |
2.434,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
519,42 |
425,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
519,42 |
425,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
519,42 |
420,97 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
4,84 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.509,08 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
3.509,08 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.509,08 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27,80 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27,80 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27,80 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
765,00 |
802,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
765,00 |
802,98 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
765,00 |
802,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.420.264,05 |
1.607.758,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
141.039,98 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
118.111,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
105.421,87 |
16.981,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.973,83 |
113.197,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.973,83 |
6.097,75 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
112,84 |
10,52 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
112,84 |
10,52 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
112,84 |
10,52 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
112,84 |
10,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
225.026,06 |
2.226,99 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
250,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
250,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
250,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.276,06 |
2.226,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.691,78 |
1.256,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.306,90 |
229,95 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
52,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.384,88 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
974,74 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.584,28 |
970,30 |
| 4241 |
Knjige |
1.584,28 |
970,30 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
220.500,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
220.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
224.913,22 |
2.216,47 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
53,96 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,45 |
0,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.561.416,87 |
1.489.657,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.645.290,11 |
1.609.985,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
83.873,24 |
120.327,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
105.475,83 |
16.981,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.974,28 |
113.198,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.561.416,87 |
1.489.657,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.645.290,11 |
1.609.985,74 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
83.873,24 |
120.327,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
105.475,83 |
16.981,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.602,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
103.346,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
102.969,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.136,80 |
30.370,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
86.944,03 |
37.136,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
90.710,12 |
67.506,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30.370,71 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.141.186,44 |
1.272.093,54 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
440,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.892,40 |
619,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.675,00 |
3.950,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.977,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,68 |
6.353,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.077,00 |
27.526,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
260,00 |
2.707,59 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.967,10 |
3.048,30 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27,80 |
0,00 |
