| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.993.267,78 |
14.031.024,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
205.727,42 |
334.952,91 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
10.499,38 |
8.143,84 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
10.499,38 |
8.143,84 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
20.587,89 |
21.888,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.476,13 |
13.076,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.111,76 |
8.812,15 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
174.640,15 |
304.920,21 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
174.640,15 |
304.920,21 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,55 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,55 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,55 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
245.397,12 |
432.491,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
245.397,12 |
432.491,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
245.397,12 |
432.491,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
361.395,79 |
1.036.717,43 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
361.395,79 |
1.035.236,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
56.795,61 |
257.294,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
304.600,18 |
777.942,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.480,98 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.480,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.166.608,30 |
12.174.933,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
758.616,22 |
1.435.940,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
590.953,44 |
1.303.348,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
167.662,78 |
132.591,63 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
5.407.992,08 |
10.738.993,30 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.121,60 |
51.929,26 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.121,60 |
51.929,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.543.926,54 |
13.053.886,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.138.691,37 |
10.058.990,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.322.595,12 |
8.483.327,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.288.036,52 |
8.352.274,19 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
30.029,36 |
118.406,71 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.529,24 |
12.646,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
186.026,45 |
288.999,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
630.069,80 |
1.286.663,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
630.069,80 |
1.286.520,44 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
143,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.396.221,48 |
2.973.661,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
138.203,96 |
324.446,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.159,47 |
8.865,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
127.375,84 |
280.995,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.609,65 |
33.144,42 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.059,00 |
1.442,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
476.983,59 |
926.849,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
49.796,24 |
97.184,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
229.615,27 |
486.602,78 |
| 3223 |
Energija |
178.302,72 |
291.899,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
559,13 |
7.081,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.306,64 |
33.497,01 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.403,59 |
10.583,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
724.776,39 |
1.375.108,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
33.152,74 |
61.377,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
172.039,72 |
291.369,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.015,25 |
3.793,09 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
49.504,84 |
102.762,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.882,68 |
12.955,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
238.443,73 |
433.217,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
108.495,64 |
294.652,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
74.033,36 |
111.979,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
35.208,43 |
63.002,44 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
285.836,84 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
285.836,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
56.257,54 |
61.419,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.236,29 |
8.631,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.723,69 |
22.195,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.427,74 |
3.979,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.123,82 |
5.706,61 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.020,93 |
3.130,06 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
15.916,67 |
14.917,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.808,40 |
2.858,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.356,85 |
21.229,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.356,85 |
21.229,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.719,69 |
15.562,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.636,89 |
5.667,30 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,27 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
656,84 |
4,62 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
656,84 |
4,62 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
656,84 |
4,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.543.926,54 |
13.053.886,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
449.341,24 |
977.138,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
99.150,63 |
356.519,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.416.707,50 |
1.383.676,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
81.482,10 |
11.081,70 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.190.331,83 |
1.078.157,49 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
770,18 |
4.409,72 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
770,18 |
4.409,72 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
770,18 |
294,72 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
770,18 |
294,72 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
400,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
400,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
3.715,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.715,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
235.349,02 |
203.170,22 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
3.745,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
3.745,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
3.745,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
130.653,35 |
188.987,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
94.350,78 |
151.987,72 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
33.863,25 |
48.180,33 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.660,34 |
30.660,65 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
54.636,92 |
67.970,74 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.190,27 |
5.176,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
36.302,57 |
37.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
36.302,57 |
37.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
104.695,67 |
10.437,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
103.190,12 |
10.437,50 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
1.505,55 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
234.578,84 |
198.760,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
530.233,19 |
585.037,49 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.029,35 |
30.120,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.994.037,96 |
14.035.434,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.779.275,56 |
13.257.056,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
214.762,40 |
778.377,67 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
431.082,56 |
228.518,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.420.736,85 |
1.413.797,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.994.037,96 |
14.035.434,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.779.275,56 |
13.257.056,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
214.762,40 |
778.377,67 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
431.082,56 |
228.518,45 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
549.859,22 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
216.320,16 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
281,62 |
253,62 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
440.339,99 |
830.691,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.770.104,63 |
14.429.805,20 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.379.753,38 |
13.728.930,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
830.691,24 |
1.531.565,53 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
220,00 |
310,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
220,00 |
310,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
10.499,38 |
8.143,84 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.476,13 |
13.076,71 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.111,76 |
8.812,15 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
174.640,15 |
304.920,21 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
213.951,89 |
396.289,11 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
20.036,22 |
16.605,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.611,75 |
26.144,86 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.005,89 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
127.122,87 |
280.995,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.329,86 |
3.853,38 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
98.417,44 |
238.836,56 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
941,64 |
7.821,10 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.236,29 |
8.631,23 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
10.466,86 |
7.641,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.332,00 |
