| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.663.988,85 |
2.845.863,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.515.249,29 |
2.110.494,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.515.249,29 |
2.110.494,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.515.249,29 |
2.110.494,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.486,00 |
19.118,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.486,00 |
19.118,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.486,00 |
19.118,76 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.129.253,56 |
716.249,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.129.253,56 |
716.249,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.031.008,20 |
626.968,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
98.245,36 |
89.281,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.409.377,60 |
2.829.630,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.692.327,36 |
1.985.366,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.385.571,52 |
1.636.364,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.360.898,68 |
1.636.364,28 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
24.672,84 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.147,72 |
84.654,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
225.608,12 |
264.348,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
225.608,12 |
264.348,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
714.517,43 |
841.247,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.332,14 |
49.060,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
696,88 |
1.739,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.475,80 |
44.409,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.159,46 |
2.911,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
439.405,24 |
474.024,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.088,57 |
43.146,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
251.241,74 |
270.046,70 |
| 3223 |
Energija |
120.835,03 |
134.835,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.946,02 |
8.363,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.231,58 |
9.706,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.062,30 |
7.925,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
219.236,65 |
299.909,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.900,00 |
7.484,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
109.421,52 |
184.535,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.032,80 |
3.843,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
64.304,39 |
65.441,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
14.763,29 |
2.395,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.209,79 |
17.730,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.002,16 |
13.791,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.602,70 |
4.688,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.543,40 |
18.252,21 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.388,35 |
8.022,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.178,09 |
2.094,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
531,03 |
920,88 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.345,93 |
7.002,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100,00 |
212,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.134,65 |
2.420,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.134,65 |
2.420,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.930,49 |
2.404,05 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
204,16 |
16,22 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
398,16 |
595,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
398,16 |
595,68 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
398,16 |
595,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.409.377,60 |
2.829.630,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
254.611,25 |
16.233,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
70.883,40 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
66.518,81 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.027,16 |
10.680,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
117.209,11 |
167.984,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
32.000,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
32.000,00 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
32.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
85.209,11 |
6.488,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
85.209,11 |
6.488,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.717,09 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.503,52 |
179,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
82.705,59 |
3.591,27 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
161.495,94 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
161.495,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
117.209,11 |
167.984,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.663.988,85 |
2.845.863,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.526.586,71 |
2.997.614,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
137.402,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
151.750,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
70.883,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
66.518,81 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.027,16 |
10.680,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.663.988,85 |
2.845.863,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.526.586,71 |
2.997.614,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
137.402,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
151.750,66 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
70.883,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
66.518,81 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
70.883,33 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
80.867,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
143.938,18 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.301,12 |
145.199,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.118.882,18 |
2.348.989,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.975.983,32 |
2.358.227,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
145.199,98 |
135.961,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
77,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
71,00 |
72,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.515.249,29 |
2.108.485,44 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.009,46 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.219,48 |
12.613,85 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.268,11 |
5.737,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.475,80 |
44.409,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
13.905,59 |
1.671,38 |
| 32371 |
Autorski honorari |
236,55 |
259,78 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.085,74 |
2.549,56 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
13.720,78 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.388,35 |
8.022,44 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.008,00 |
4.604,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
398,16 |
595,68 |
