| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
14.603.624,34 |
14.768.725,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.329.278,95 |
3.083.160,73 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.064.057,46 |
3.083.160,73 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.064.057,46 |
3.083.160,73 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
265.221,49 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
265.221,49 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11.234.554,38 |
11.672.536,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.017,17 |
3.615,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,17 |
15,57 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
3.000,00 |
3.600,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
11.231.537,21 |
11.668.920,53 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
11.231.537,21 |
11.668.920,53 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.791,01 |
5.403,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.791,01 |
5.403,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.791,01 |
5.403,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.000,00 |
7.625,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
30.000,00 |
7.625,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
30.000,00 |
7.625,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
14.944.814,61 |
14.905.507,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
704.411,53 |
773.307,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
581.418,86 |
637.924,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
581.418,86 |
636.591,64 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
1.332,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.058,32 |
29.734,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
95.934,35 |
105.648,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
95.934,35 |
105.648,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
13.025.453,69 |
13.194.506,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.818,19 |
14.988,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.893,30 |
3.760,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.030,18 |
6.120,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.894,71 |
5.107,63 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.920,33 |
34.222,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.426,78 |
8.067,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.463,44 |
1.536,99 |
| 3223 |
Energija |
22.411,56 |
21.366,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
19,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.574,84 |
2.386,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
43,71 |
844,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.929.146,06 |
12.953.559,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.107,62 |
12.987,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.558.691,58 |
12.577.071,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.764,49 |
2.449,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
100.121,40 |
94.625,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.346,52 |
8.064,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.658,00 |
3.138,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.897,11 |
17.396,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
30.957,16 |
34.500,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
194.602,18 |
203.325,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
49.569,11 |
191.736,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.190,49 |
4.498,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.736,42 |
16.778,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.147,28 |
4.678,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.671,10 |
4.322,11 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.550,26 |
2.435,41 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
17.121,66 |
4.603,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
151,90 |
154.420,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.581,68 |
2.850,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.581,68 |
2.850,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.576,93 |
2.834,94 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,75 |
15,07 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.180.700,41 |
902.357,60 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.180.700,41 |
902.357,60 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
871.697,99 |
902.357,60 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
309.002,42 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.667,30 |
32.485,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.667,30 |
32.485,20 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
31.667,30 |
32.485,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
14.944.814,61 |
14.905.507,31 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
341.190,27 |
136.781,55 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.467.489,54 |
1.079.726,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
400.400,92 |
1.102.793,76 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.410,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.410,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.410,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.410,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.904,54 |
14.937,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.904,54 |
14.937,01 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
5.837,50 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
5.837,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.057,98 |
9.099,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.088,85 |
7.805,68 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.293,83 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.969,13 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
23.905,04 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
23.905,04 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
9.941,52 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
9.941,52 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.494,54 |
14.937,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
14.605.034,34 |
14.768.725,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
14.992.719,15 |
14.920.444,32 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
387.684,81 |
151.718,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.467.489,54 |
1.079.726,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
400.400,92 |
1.102.793,76 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
21.547,36 |
6.382,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
14.605.034,34 |
14.768.725,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
14.992.719,15 |
14.920.444,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
387.684,81 |
151.718,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.489.036,90 |
1.086.109,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.101.352,09 |
934.390,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
13.281,98 |
4.028,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.539.485,25 |
1.370.824,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
14.629.898,08 |
14.785.629,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
14.798.559,02 |
14.944.057,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.370.824,31 |
1.212.395,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
14,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
639.561,33 |
133.333,33 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
820.000,00 |
550.000,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
663.189,64 |
873.731,13 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
941.306,49 |
1.526.096,27 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
265.221,49 |
0,00 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
11.128.590,70 |
11.572.934,53 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
95.454,22 |
87.202,31 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
9.791,01 |
5.403,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.061,82 |
12.852,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.030,18 |
6.120,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.658,00 |
3.138,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.190,49 |
4.498,35 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
135,36 |
134,13 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
871.697,99 |
902.357,60 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
285.536,93 |
0,00 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
23.465,49 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
31.667,30 |
32.485,20 |
