| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
331.736,68 |
425.095,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.580,83 |
22.114,61 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
10.580,83 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.580,83 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
22.114,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
22.114,61 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
87,09 |
20,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
87,09 |
20,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
87,09 |
20,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
321.068,76 |
402.959,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
321.068,76 |
402.959,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
321.068,76 |
392.876,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
10.082,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
333.911,62 |
444.726,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
263.707,13 |
366.811,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
210.150,01 |
295.344,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
210.150,01 |
295.344,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.882,32 |
22.734,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
34.674,80 |
48.731,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
34.674,80 |
48.731,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.680,96 |
77.504,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.132,23 |
7.672,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.733,18 |
4.256,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.549,05 |
1.786,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.850,00 |
1.630,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.242,56 |
5.580,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.381,75 |
5.037,33 |
| 3223 |
Energija |
294,93 |
470,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
565,88 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
72,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.850,04 |
52.551,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.652,52 |
1.627,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.499,92 |
15.499,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
335,56 |
344,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15.232,28 |
16.250,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.099,00 |
3.255,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.000,00 |
8.937,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.448,68 |
5.781,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.582,08 |
855,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.456,13 |
11.700,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.192,75 |
9.099,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
885,63 |
951,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
697,75 |
105,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
680,00 |
1.100,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
443,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
523,53 |
409,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
523,53 |
409,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
523,53 |
409,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
333.911,62 |
444.726,07 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.174,94 |
19.630,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
31.501,63 |
29.326,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
10.082,97 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
10.082,97 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
10.082,97 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
10.082,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
10.082,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
331.736,68 |
425.095,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
333.911,62 |
454.809,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.174,94 |
29.713,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
31.501,63 |
29.326,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
331.736,68 |
425.095,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
333.911,62 |
454.809,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.174,94 |
29.713,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
31.501,63 |
29.326,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.326,69 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
387,13 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
141.428,54 |
94.032,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
417.654,51 |
405.314,20 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
465.050,43 |
499.346,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
94.032,62 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
10.580,83 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
22.114,61 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.121,68 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
1.786,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.255,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
9.099,65 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
479,00 |
