| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
841.288,59 |
853.538,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
612.245,36 |
649.975,57 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
612.245,36 |
649.975,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
612.245,36 |
649.975,57 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,34 |
0,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,34 |
0,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,34 |
0,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
99.019,55 |
88.136,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
99.019,55 |
88.136,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
99.019,55 |
88.136,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.847,00 |
7.974,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.847,00 |
7.974,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.847,00 |
7.974,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
120.461,12 |
103.898,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
120.461,12 |
103.898,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
120.193,07 |
103.898,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
268,05 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
715,22 |
3.554,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
715,22 |
3.554,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
851.596,72 |
927.492,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
625.586,78 |
703.225,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
514.560,36 |
582.128,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
514.560,36 |
582.128,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.123,93 |
25.045,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.902,49 |
96.051,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.902,49 |
96.051,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
224.065,59 |
222.957,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.542,60 |
18.521,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.170,66 |
9.533,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.680,44 |
8.069,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
679,00 |
918,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
12,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
113.311,30 |
113.647,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.524,34 |
12.074,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
64.122,77 |
64.768,34 |
| 3223 |
Energija |
28.351,18 |
29.732,15 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.728,20 |
1.831,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.315,63 |
3.561,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.269,18 |
1.679,42 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.487,35 |
79.609,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.754,97 |
6.404,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.803,18 |
47.129,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
468,75 |
525,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.980,16 |
9.468,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.441,80 |
2.345,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.150,89 |
2.480,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.232,85 |
9.300,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
594,59 |
1.498,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.060,16 |
457,56 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
10,46 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.713,88 |
11.178,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
820,24 |
843,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
468,53 |
377,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
195,00 |
215,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.415,44 |
2.941,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.814,67 |
6.801,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.615,56 |
1.309,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.615,56 |
1.309,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.615,24 |
1.301,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,32 |
8,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
328,79 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
328,79 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
328,79 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
851.596,72 |
927.492,68 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.308,13 |
73.954,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
51.906,57 |
33.869,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,01 |
10.038,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.729,20 |
23.995,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.729,20 |
5.077,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.315,83 |
4.732,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.803,96 |
2.766,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.802,50 |
747,37 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
709,37 |
1.218,95 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
413,37 |
344,71 |
| 4241 |
Knjige |
413,37 |
344,71 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
18.918,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
18.918,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.729,20 |
23.995,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
841.288,59 |
853.538,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
859.325,92 |
951.488,60 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
18.037,33 |
97.950,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
51.906,57 |
33.869,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,01 |
10.038,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
841.288,59 |
853.538,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
859.325,92 |
951.488,60 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.037,33 |
97.950,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
51.906,57 |
33.869,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.869,24 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
64.080,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
49.646,03 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
58.679,90 |
39.548,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
843.772,96 |
182.660,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
862.904,06 |
222.209,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
39.548,80 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
612.245,36 |
649.975,57 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
98.944,55 |
88.136,66 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.622,54 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.680,44 |
8.069,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.375,10 |
1.750,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.192,96 |
1.020,57 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
312,50 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
404,55 |
436,06 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
