| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.536.597,78 |
1.485.713,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.219.206,92 |
1.186.426,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.219.206,92 |
1.186.426,21 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.219.206,92 |
1.186.426,21 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18,35 |
10,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,35 |
10,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,35 |
10,73 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.477,00 |
1.203,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.477,00 |
1.203,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.477,00 |
1.203,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
63.417,05 |
79.652,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
52.488,97 |
74.882,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
52.488,97 |
74.882,31 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.928,08 |
4.770,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.928,08 |
4.770,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
240.478,46 |
218.421,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
240.478,46 |
218.421,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
139.465,25 |
215.562,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
101.013,21 |
2.859,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.535.427,04 |
1.472.236,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.240.104,21 |
1.219.518,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.027.221,34 |
1.010.368,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
980.970,70 |
975.223,59 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.565,16 |
14.532,33 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
24.685,48 |
20.612,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.732,55 |
42.937,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
168.150,32 |
166.212,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
168.150,32 |
166.212,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
293.164,64 |
251.578,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.250,92 |
64.052,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.411,01 |
11.497,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.678,63 |
51.165,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.161,28 |
1.389,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.753,92 |
60.139,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.662,58 |
41.262,27 |
| 3223 |
Energija |
23.081,68 |
15.646,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.677,42 |
2.674,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
332,24 |
556,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
162.605,77 |
117.504,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.949,08 |
8.551,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
93.291,01 |
43.390,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.168,85 |
9.881,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.858,80 |
5.510,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.520,98 |
6.112,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.577,18 |
3.391,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.133,26 |
27.518,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.743,59 |
2.228,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.363,02 |
10.919,34 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.438,56 |
3.005,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.115,47 |
6.876,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.331,29 |
1.515,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
850,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
642,90 |
1.005,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
586,90 |
251,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.704,38 |
4.103,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.573,20 |
1.140,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.573,20 |
1.140,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.573,20 |
1.140,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
584,99 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
584,99 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
584,99 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.535.427,04 |
1.472.236,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.170,74 |
13.476,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
106.352,58 |
96.400,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
138,26 |
447,09 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
138,26 |
447,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.526,64 |
3.404,05 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
850,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
850,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
850,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.526,64 |
2.554,05 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.740,07 |
1.679,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.109,57 |
1.679,05 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
630,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
786,57 |
875,00 |
| 4241 |
Knjige |
786,57 |
875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.526,64 |
3.404,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
84.639,00 |
88.043,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.536.597,78 |
1.485.713,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.549.953,68 |
1.475.641,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
10.072,87 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.355,90 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.713,58 |
8.357,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
138,26 |
447,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.536.597,78 |
1.485.713,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.549.953,68 |
1.475.641,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
10.072,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.355,90 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.713,58 |
8.357,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.357,68 |
18.430,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
133,39 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
22.867,14 |
14.960,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.867.644,79 |
719.931,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.875.551,38 |
734.892,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.960,55 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.196.587,07 |
1.157.334,11 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
22.619,85 |
29.092,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.477,00 |
1.203,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.427,92 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.678,63 |
51.165,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.577,18 |
2.787,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.324,59 |
24.352,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
60,64 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
315,00 |
