| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.734.052,54 |
1.889.712,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.562.517,53 |
1.709.749,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.562.487,53 |
1.707.556,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.561.824,53 |
1.707.556,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.133,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.133,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30,00 |
60,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
60,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,13 |
2.404,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,13 |
0,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,13 |
0,13 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
2.404,54 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
2.404,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.843,00 |
26.248,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.843,00 |
26.248,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.843,00 |
26.248,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
100,00 |
670,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
400,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
400,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
270,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
270,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
142.591,88 |
150.639,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
142.591,88 |
150.639,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
142.591,88 |
150.219,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
419,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.754.657,40 |
2.054.937,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.548.435,83 |
1.832.670,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.286.475,24 |
1.524.671,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.286.475,24 |
1.524.671,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.605,47 |
56.871,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
209.355,12 |
251.128,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
209.337,43 |
251.128,63 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17,69 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
204.263,70 |
221.044,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.197,97 |
44.799,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.730,32 |
13.561,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.688,90 |
30.176,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
778,75 |
1.060,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.282,94 |
46.284,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.286,99 |
16.885,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.564,77 |
2.411,11 |
| 3223 |
Energija |
22.053,94 |
17.903,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.232,61 |
2.039,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.602,89 |
6.453,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
541,74 |
591,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
109.701,59 |
116.580,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.570,80 |
3.493,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.873,98 |
35.153,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.060,77 |
4.189,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.347,25 |
26.566,15 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.063,89 |
2.991,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.893,91 |
16.248,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.993,38 |
2.622,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.897,61 |
25.315,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.081,20 |
13.379,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
120,00 |
180,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.445,29 |
1.472,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.786,50 |
2.910,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
100,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.132,45 |
5.058,36 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
518,45 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.943,51 |
3.658,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.389,74 |
647,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.389,74 |
647,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
830,07 |
647,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
559,67 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
60,00 |
30,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
60,00 |
30,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
60,00 |
30,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
508,13 |
544,41 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
508,13 |
544,41 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
508,13 |
544,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.754.657,40 |
2.054.937,29 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
20.604,86 |
165.224,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.374,21 |
17.303,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.465,45 |
4.743,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.465,45 |
4.743,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.498,02 |
3.533,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.286,28 |
3.533,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.211,74 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
967,43 |
1.209,58 |
| 4241 |
Knjige |
967,43 |
1.209,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.465,45 |
4.743,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.734.052,54 |
1.889.712,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.759.122,85 |
2.059.680,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
25.070,31 |
169.967,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.374,21 |
17.303,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.734.052,54 |
1.889.712,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.759.122,85 |
2.059.680,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
25.070,31 |
169.967,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.374,21 |
17.303,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.303,90 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
152.663,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
138.230,65 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.596,48 |
21.674,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.745.636,01 |
159.228,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.771.557,92 |
180.902,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.674,57 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.706.973,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.561.824,53 |
583,49 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.133,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.622,54 |
9.692,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.688,90 |
30.176,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.805,08 |
2.893,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
16.702,86 |
13.382,02 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
180,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
537,27 |
422,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.604,00 |
