| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.260.044,84 |
1.457.500,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.138.615,49 |
1.288.266,48 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
20.232,22 |
48.186,99 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
20.232,22 |
34.938,64 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
13.248,35 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.218,89 |
400,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.218,89 |
400,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.105.516,38 |
1.230.031,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.105.136,38 |
1.229.651,49 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.648,00 |
9.648,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.648,00 |
9.648,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.761,04 |
28.703,81 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.493,04 |
18.344,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.493,04 |
18.344,77 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.268,00 |
10.359,04 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.268,00 |
10.359,04 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.668,31 |
128.135,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.668,31 |
128.135,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
103.428,30 |
128.135,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
240,01 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
12.394,85 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
12.394,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.255.093,66 |
1.550.372,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.099.394,69 |
1.348.271,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
730.451,99 |
1.116.387,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
730.451,99 |
1.116.387,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.198,52 |
47.680,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
328.744,18 |
184.203,80 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
178.729,32 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
150.014,86 |
184.203,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
150.688,14 |
200.852,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.124,98 |
69.218,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.702,97 |
19.108,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.952,01 |
49.591,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
470,00 |
518,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
23.229,00 |
41.366,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.616,26 |
11.259,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.245,56 |
1.943,60 |
| 3223 |
Energija |
14.899,82 |
17.743,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
808,30 |
1.136,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
659,06 |
6.834,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
2.449,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.989,80 |
77.048,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.444,32 |
22.895,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.061,38 |
15.233,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.127,47 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.237,07 |
7.366,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.302,64 |
2.509,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.875,26 |
4.712,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.247,46 |
3.668,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.190,20 |
2.075,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.504,00 |
18.586,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.344,36 |
13.219,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.300,69 |
1.372,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
662,37 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.198,21 |
5.615,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.810,46 |
5.528,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
910,14 |
845,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
910,14 |
845,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
909,99 |
843,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,15 |
1,23 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
179,60 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
179,60 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
179,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.900,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.900,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.900,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
200,69 |
225,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
200,69 |
225,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
200,69 |
225,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.255.093,66 |
1.550.372,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.951,18 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
92.872,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.013,63 |
10.344,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
105.083,97 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
620,01 |
3.017,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
620,01 |
3.017,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.397,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.397,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
620,01 |
620,00 |
| 4241 |
Knjige |
620,01 |
620,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
620,01 |
3.017,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.260.044,84 |
1.457.500,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.255.713,67 |
1.553.389,94 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.331,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
95.889,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.013,63 |
10.344,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
105.083,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.260.044,84 |
1.457.500,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.255.713,67 |
1.553.389,94 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.331,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
95.889,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.013,63 |
10.344,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.344,80 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
85.544,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.112,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.197,66 |
12.859,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
275.857,58 |
429.023,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
274.195,92 |
441.883,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.859,32 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
2.718,89 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
500,00 |
400,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.103.765,38 |
1.227.651,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.371,00 |
2.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.648,00 |
9.648,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.952,01 |
49.591,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.560,00 |
3.142,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.981,06 |
2.092,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
335,55 |
464,36 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
5.448,77 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.900,00 |
0,00 |
