| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.325.535,59 |
1.507.205,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.180.523,10 |
1.360.329,82 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
24.037,56 |
57.784,77 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
24.037,56 |
57.784,77 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.332,06 |
1.560,41 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.332,06 |
1.560,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.155.153,48 |
1.300.984,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.154.713,48 |
1.298.544,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
2.440,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
932,90 |
3.327,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
932,90 |
3.327,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
932,90 |
3.327,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.687,23 |
19.652,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.696,47 |
8.163,67 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.696,47 |
8.163,67 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.990,76 |
11.488,72 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.547,61 |
11.488,72 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
443,15 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
125.392,30 |
123.895,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
125.392,30 |
123.895,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
125.062,30 |
123.565,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
330,00 |
330,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.326.048,22 |
1.592.280,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.120.802,33 |
1.378.240,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
930.696,01 |
1.147.976,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
846.854,87 |
1.064.762,88 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
83.841,14 |
83.214,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.541,48 |
40.847,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
153.564,84 |
189.416,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
153.564,84 |
189.416,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
203.876,92 |
212.787,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.848,64 |
46.431,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.923,28 |
7.697,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.467,86 |
38.252,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
457,50 |
480,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.436,52 |
61.805,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.820,40 |
15.287,10 |
| 3223 |
Energija |
26.968,10 |
34.240,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
641,43 |
1.773,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.006,59 |
10.504,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
108.370,46 |
97.045,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.793,37 |
22.800,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.246,65 |
4.708,06 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.721,15 |
4.956,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.315,33 |
12.698,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.661,69 |
2.595,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
56.718,70 |
37.144,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.713,49 |
1.957,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.200,08 |
10.183,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.221,30 |
7.504,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.198,30 |
2.043,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
5.420,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.006,02 |
802,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.006,02 |
802,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
997,78 |
802,82 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,24 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
362,95 |
450,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
362,95 |
450,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
362,95 |
450,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.326.048,22 |
1.592.280,90 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
512,63 |
85.075,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.325,55 |
3.701,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.024,28 |
111.477,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
576,09 |
1.772,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.111,88 |
7.819,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.111,88 |
7.819,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.302,73 |
6.793,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.302,73 |
2.345,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.448,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.809,15 |
1.026,12 |
| 4241 |
Knjige |
2.809,15 |
1.026,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.111,88 |
7.819,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.325.535,59 |
1.507.205,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.330.160,10 |
1.600.100,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.624,51 |
92.894,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.325,55 |
3.701,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.024,28 |
111.477,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.325.535,59 |
1.507.205,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.330.160,10 |
1.600.100,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.624,51 |
92.894,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.325,55 |
3.701,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.701,04 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
89.193,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
103.010,30 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.314,22 |
4.813,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
196.275,84 |
176.796,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
202.776,52 |
181.610,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.813,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
41,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
1.332,06 |
1.560,41 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.148.075,48 |
1.296.693,45 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.638,00 |
1.851,19 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
440,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.000,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
932,90 |
3.327,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.467,86 |
38.252,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.648,16 |
2.158,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
55.660,80 |
36.308,87 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
348,14 |
364,50 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
5.420,60 |
