| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.701.496,77 |
1.930.224,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.571.797,81 |
1.653.234,46 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
55.705,84 |
53.937,81 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
55.705,84 |
53.937,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.500.737,97 |
1.595.465,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500.297,97 |
1.595.025,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.324,00 |
3.831,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.324,00 |
3.831,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.420,50 |
6.367,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.420,50 |
6.367,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.420,50 |
6.367,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.085,08 |
166.342,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.905,08 |
4.152,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.905,08 |
4.152,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
180,00 |
162.189,83 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
180,00 |
2.569,99 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
159.619,84 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
124.193,30 |
104.147,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
124.193,30 |
104.147,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
124.193,30 |
104.147,84 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
131,86 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
131,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.688.475,87 |
1.901.597,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.501.960,68 |
1.714.748,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.241.915,80 |
1.425.901,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.241.915,80 |
1.425.901,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.128,75 |
53.951,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
204.916,13 |
234.895,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
204.916,13 |
234.895,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
185.159,55 |
185.597,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.016,62 |
52.576,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
24.612,11 |
18.773,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.262,36 |
32.335,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
646,00 |
521,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.496,15 |
946,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.169,76 |
49.499,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.958,51 |
10.246,52 |
| 3223 |
Energija |
22.312,34 |
35.012,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.442,29 |
3.821,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
456,62 |
419,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.156,95 |
64.081,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.870,81 |
26.251,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.719,91 |
13.678,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
304,32 |
1.833,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.216,87 |
7.223,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
290,51 |
2.591,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.437,59 |
2.681,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.848,39 |
2.598,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
543,34 |
725,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.925,21 |
6.498,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.816,22 |
19.440,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
30,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.606,12 |
2.302,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.090,74 |
1.236,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
340,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.054,36 |
11.513,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
4.046,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.355,64 |
842,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.355,64 |
842,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.355,64 |
842,78 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
409,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
409,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
409,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.688.475,87 |
1.901.597,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.020,90 |
28.626,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
131.998,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.505,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
65,15 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
65,15 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
65,15 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
65,15 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.946,08 |
7.659,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.946,08 |
7.659,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.547,00 |
6.855,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.547,00 |
2.798,99 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
4.056,44 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.399,08 |
804,38 |
| 4241 |
Knjige |
1.399,08 |
804,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.880,93 |
7.659,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.701.561,92 |
1.930.224,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.697.421,95 |
1.909.257,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.139,97 |
20.966,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
131.998,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.701.561,92 |
1.930.224,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.697.421,95 |
1.909.257,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.139,97 |
20.966,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.139,97 |
20.966,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.593,69 |
162.044,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.941,74 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
215.598,61 |
168.917,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
216.602,14 |
168.917,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.938,21 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.494.997,97 |
1.594.616,15 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.300,00 |
409,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
440,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.324,00 |
3.831,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.938,88 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.262,36 |
32.335,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.437,59 |
2.681,05 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.419,83 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
17.900,00 |
1.850,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.606,12 |
2.302,63 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
290,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
11.513,91 |
