| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.509.393,20 |
1.513.800,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.180.979,06 |
1.179.707,34 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
3.016,98 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
3.016,98 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
21.202,12 |
29.417,54 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.202,12 |
29.417,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.159.776,94 |
1.147.272,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.158.963,71 |
1.147.272,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
813,23 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8.970,00 |
4.681,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
981,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
4,07 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
977,75 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
8.970,00 |
3.700,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
8.970,00 |
3.700,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
40.429,65 |
37.924,87 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
40.429,65 |
37.924,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
40.429,65 |
37.924,87 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.270,00 |
940,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.270,00 |
940,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.270,00 |
940,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
277.744,49 |
290.546,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
277.744,49 |
290.546,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
277.744,49 |
290.546,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.485.250,15 |
1.654.580,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.135.607,27 |
1.251.014,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
947.947,49 |
1.045.446,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
947.947,49 |
1.045.446,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.892,63 |
49.282,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
136.767,15 |
156.286,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
136.767,15 |
156.286,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
232.207,27 |
293.077,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.028,27 |
49.802,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.839,96 |
5.614,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.038,13 |
42.736,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
845,00 |
1.450,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.305,18 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.263,34 |
127.064,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.496,35 |
18.099,73 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.673,84 |
51.547,62 |
| 3223 |
Energija |
31.556,92 |
41.464,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
665,98 |
12.944,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
698,25 |
2.684,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
172,00 |
323,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
54.180,27 |
68.675,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.748,80 |
3.307,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.646,92 |
31.040,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.505,50 |
2.620,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.049,90 |
10.075,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.924,68 |
3.471,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.494,61 |
7.933,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.610,79 |
3.534,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.199,07 |
6.690,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.735,39 |
47.535,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.681,05 |
3.777,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
688,34 |
430,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.920,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.446,00 |
38.336,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
932,72 |
1.082,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
932,72 |
1.082,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
932,50 |
981,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,22 |
68,23 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
33,18 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
116.028,70 |
109.050,32 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
116.028,70 |
109.050,32 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
116.028,70 |
109.050,32 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
474,19 |
355,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
474,19 |
355,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
474,19 |
355,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.485.250,15 |
1.654.580,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.143,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
140.779,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.845,48 |
23.493,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.280,10 |
3.763,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.241,85 |
26.853,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.241,85 |
26.853,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
629,66 |
15.029,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
629,66 |
15.029,06 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.612,19 |
11.824,35 |
| 4241 |
Knjige |
9.612,19 |
11.824,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.241,85 |
26.853,41 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
253,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.509.393,20 |
1.513.800,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.495.492,00 |
1.681.433,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.901,20 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
167.632,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.845,48 |
23.746,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.280,10 |
3.763,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.509.393,20 |
1.513.800,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.495.492,00 |
1.681.433,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.901,20 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
167.632,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.845,48 |
23.746,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
23.746,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
143.886,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
98.934,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
28.070,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.556.479,90 |
1.080.571,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.528.409,58 |
1.108.641,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
28.070,32 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
3.016,98 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
20.602,12 |
27.179,74 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
600,00 |
2.237,80 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.092.382,14 |
1.085.376,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
66.581,57 |
61.896,02 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
813,23 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.373,28 |
33.028,58 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
592,63 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.038,13 |
42.736,42 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
397,38 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.494,61 |
7.536,43 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.623,47 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
116.028,70 |
109.050,32 |
