| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.322.546,62 |
1.464.766,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.184.595,41 |
1.301.333,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.184.595,41 |
1.301.333,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.183.995,41 |
1.296.897,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
4.436,08 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.188,81 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.188,81 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.188,81 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.222,96 |
468,23 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.222,96 |
468,23 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
517,81 |
468,23 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
705,15 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
135.539,40 |
162.964,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
135.539,40 |
162.964,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
135.119,40 |
135.739,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
420,00 |
27.225,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.316.834,06 |
1.570.516,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.208.745,53 |
1.469.644,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
998.731,76 |
1.218.616,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
988.076,92 |
1.218.616,98 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.629,54 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
25,30 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.979,02 |
53.643,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
165.034,75 |
197.384,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
165.034,75 |
197.384,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.186,84 |
100.605,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.471,13 |
36.738,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.821,25 |
5.136,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.384,88 |
30.907,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
265,00 |
694,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
23.380,27 |
24.267,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.845,88 |
12.018,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.369,72 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
6.273,06 |
7.231,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.237,65 |
1.054,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
533,96 |
3.963,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
120,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.929,67 |
34.273,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.480,97 |
5.099,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.672,93 |
6.710,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
926,75 |
400,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.617,09 |
6.969,27 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.926,39 |
2.527,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.666,91 |
2.184,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.226,40 |
2.592,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.090,34 |
5.049,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.321,89 |
2.739,99 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
638,74 |
60,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.767,03 |
5.265,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.204,25 |
1.293,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
578,38 |
1.117,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.412,65 |
2.676,20 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
159,91 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
326,84 |
138,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
527,25 |
266,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
527,25 |
266,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
527,25 |
266,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.374,44 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.374,44 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.374,44 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.316.834,06 |
1.570.516,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.712,56 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
105.750,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.102,07 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
39,82 |
118.053,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.904,40 |
30.796,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.904,40 |
5.424,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.539,58 |
1.432,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.432,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.187,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.352,08 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.364,82 |
1.116,60 |
| 4241 |
Knjige |
1.364,82 |
1.116,60 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.875,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.875,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
25.372,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
25.372,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.904,40 |
30.796,60 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
910,23 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.322.546,62 |
1.464.766,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.324.738,46 |
1.601.313,56 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.191,84 |
136.547,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.102,07 |
910,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
39,82 |
118.053,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.322.546,62 |
1.464.766,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.324.738,46 |
1.601.313,56 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.191,84 |
136.547,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.102,07 |
910,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
910,23 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
135.636,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
110.345,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.825,83 |
3.105,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
139.702,01 |
170.315,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
146.422,52 |
167.591,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.105,32 |
5.829,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.183.995,41 |
1.296.897,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
4.436,08 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
8.751,46 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.986,44 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.855,96 |
30.907,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.207,94 |
2.184,15 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
907,20 |
453,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.001,24 |
1.293,31 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
