| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.368.433,64 |
1.527.222,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.076.355,04 |
1.254.158,99 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.429,64 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.429,64 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
223,77 |
1.942,01 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
223,77 |
1.942,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.049.202,24 |
1.252.216,98 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.049.202,24 |
1.195.576,98 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
56.640,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.727,43 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.727,43 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.771,96 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.771,96 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
213,56 |
500,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
213,56 |
500,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
213,56 |
500,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
153.396,90 |
148.770,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
104.200,96 |
135.962,13 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
104.200,96 |
135.962,13 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
49.195,94 |
12.808,21 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
19.381,38 |
12.808,21 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
29.814,56 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
126.519,82 |
123.792,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
126.519,82 |
123.792,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
126.519,82 |
123.792,45 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
11.948,32 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
11.948,32 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.362.360,29 |
1.748.530,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.052.934,96 |
1.456.446,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
880.554,37 |
1.236.132,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
880.554,37 |
1.236.132,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.089,02 |
39.959,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
145.291,57 |
180.354,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
145.291,57 |
180.354,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
257.374,05 |
289.734,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.805,33 |
53.029,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.939,88 |
17.639,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.886,58 |
32.555,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.978,87 |
2.467,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
367,31 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.098,54 |
79.164,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.582,58 |
17.519,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.469,36 |
28.883,41 |
| 3223 |
Energija |
31.778,52 |
24.326,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.072,47 |
2.464,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.162,79 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.032,82 |
5.970,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
114.394,91 |
121.805,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.273,06 |
4.569,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.349,72 |
66.335,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.977,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.756,61 |
6.839,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
18.059,84 |
18.286,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.214,91 |
3.354,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.867,95 |
10.300,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.676,03 |
8.033,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.196,79 |
2.108,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.075,27 |
35.735,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.928,27 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.048,95 |
3.537,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
185,00 |
285,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.632,94 |
2.620,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.280,11 |
29.292,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.051,28 |
1.917,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.051,28 |
1.917,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.946,58 |
1.917,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,50 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
103,20 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
50.000,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
50.000,00 |
0,00 |
| 3692 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
50.000,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
432,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
432,88 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
432,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.362.360,29 |
1.748.530,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.073,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
221.308,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.739,49 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
55.565,52 |
229.898,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.869,66 |
42.755,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.869,66 |
30.380,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.060,43 |
29.558,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.021,70 |
10.917,15 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.038,73 |
18.641,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
809,23 |
822,16 |
| 4241 |
Knjige |
809,23 |
822,16 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
12.374,62 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
12.374,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.869,66 |
42.755,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
13.621,28 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.368.433,64 |
1.527.222,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.389.229,95 |
1.791.285,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.796,31 |
264.063,86 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.881,79 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
55.565,52 |
229.898,19 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
103.055,91 |
0,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
103.055,91 |
0,00 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
103.055,91 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
53.260,27 |
0,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
53.260,27 |
0,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
53.260,27 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
49.795,64 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
22.198,30 |
42.315,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.471.489,55 |
1.527.222,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.442.490,22 |
1.791.285,97 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
28.999,33 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
264.063,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.316,51 |
42.315,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.315,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
221.748,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.268,98 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.999,39 |
73.281,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.226.263,20 |
1.458.963,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.210.708,65 |
1.532.244,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
46.553,94 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
37,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
4.429,64 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
223,77 |
1.942,01 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.049.202,24 |
1.195.576,98 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
56.640,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.727,43 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.582,97 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.886,58 |
32.555,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.692,13 |
2.548,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
24.742,95 |
254,34 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
281,76 |
2.506,00 |
