| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.026.030,62 |
2.255.596,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.295.319,56 |
1.381.274,55 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
3.127,44 |
4.481,71 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
3.127,44 |
4.481,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.264.448,12 |
1.362.691,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.264.448,12 |
1.362.251,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
27.654,00 |
13.989,48 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
27.654,00 |
13.989,48 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
90,00 |
112,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
90,00 |
112,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.050,31 |
1.866,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,31 |
0,41 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,31 |
0,41 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.050,00 |
1.866,36 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.050,00 |
1.866,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
30,00 |
8.732,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
30,00 |
8.732,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
30,00 |
8.732,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
594.597,14 |
669.587,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
558.967,64 |
654.111,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
558.967,64 |
654.111,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
35.629,50 |
15.476,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
35.629,50 |
15.476,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
133.002,83 |
190.935,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
133.002,83 |
190.935,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
133.002,83 |
190.935,88 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.030,78 |
3.200,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.030,78 |
3.200,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.031.212,16 |
2.361.071,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.249.848,68 |
1.466.357,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.039.441,60 |
1.238.066,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.039.441,60 |
1.238.066,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.617,62 |
26.020,34 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
171.789,46 |
202.270,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
171.789,46 |
202.270,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
778.926,70 |
892.667,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.894,19 |
72.603,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
35.724,53 |
25.147,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.479,94 |
33.005,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.689,72 |
14.450,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.963,26 |
57.611,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.320,44 |
21.712,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
33,53 |
341,89 |
| 3223 |
Energija |
33.614,39 |
33.479,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.310,92 |
1.569,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.683,98 |
508,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
620.417,91 |
750.540,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.812,81 |
10.872,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.764,92 |
62.293,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
712,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.231,22 |
4.606,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
20.010,05 |
18.610,32 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.710,68 |
2.920,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
548.844,88 |
635.666,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.568,62 |
7.566,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.474,73 |
7.290,71 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.375,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.276,34 |
11.911,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.255,22 |
1.710,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
45,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
12.976,12 |
6.853,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
3.257,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.808,03 |
1.497,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.808,03 |
1.497,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.808,03 |
1.497,39 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
95,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
95,00 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
95,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
533,75 |
549,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
533,75 |
549,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
533,75 |
549,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.031.212,16 |
2.361.071,18 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.181,54 |
105.474,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
54.747,70 |
44.204,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.111,75 |
120.619,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.866,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.361,17 |
6.955,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.361,17 |
6.955,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.335,30 |
6.354,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.484,97 |
6.354,56 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.850,33 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.025,87 |
601,03 |
| 4241 |
Knjige |
1.025,87 |
601,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.361,17 |
6.955,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.026.030,62 |
2.255.596,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.036.573,33 |
2.368.026,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.542,71 |
112.430,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
54.747,70 |
44.204,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.111,75 |
120.619,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.026.030,62 |
2.255.596,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.036.573,33 |
2.368.026,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.542,71 |
112.430,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
54.747,70 |
44.204,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.204,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
68.225,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
114.046,21 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
61.317,71 |
43.690,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.058.190,80 |
981.734,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.075.818,29 |
1.025.424,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.690,22 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
43,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
2.090,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
3.127,44 |
2.391,71 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.257.446,82 |
1.358.204,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.001,30 |
4.047,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
440,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.654,00 |
8.027,52 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.961,96 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
8.732,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.479,94 |
33.005,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.154,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
82,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
34.371,51 |
38.489,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.204,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
