| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
970.223,45 |
1.101.480,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
802.658,85 |
896.188,25 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
214,39 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
214,39 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
920,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
920,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
795.560,46 |
895.268,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
795.560,46 |
894.768,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.884,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.884,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,68 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,68 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,68 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.007,23 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.007,23 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.007,23 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.391,74 |
46.375,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.191,74 |
46.075,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.191,74 |
46.075,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.200,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.200,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
128.164,95 |
136.200,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
128.164,95 |
136.200,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
128.164,95 |
136.200,13 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
22.716,63 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
22.716,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
972.332,13 |
1.099.162,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
803.422,88 |
904.124,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
664.091,49 |
745.605,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
648.050,64 |
745.605,50 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.040,85 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.917,97 |
36.414,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
109.413,42 |
122.104,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
109.385,17 |
122.104,00 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
28,25 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
167.568,71 |
193.468,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.100,54 |
60.162,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.675,31 |
8.237,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.067,23 |
51.855,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
145,00 |
70,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
213,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
56.099,59 |
57.488,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.301,23 |
7.399,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.228,82 |
1.856,10 |
| 3223 |
Energija |
49.258,26 |
45.267,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
273,78 |
1.798,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
953,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
37,50 |
213,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.079,70 |
49.956,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.014,91 |
2.595,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.668,29 |
10.832,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
372,00 |
1.062,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.737,54 |
4.696,41 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.654,61 |
1.707,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.826,15 |
14.837,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.422,63 |
2.493,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.383,57 |
11.730,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.288,88 |
25.860,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
139,63 |
139,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
960,86 |
781,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
190,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.216,43 |
2.364,53 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
924,59 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.897,37 |
22.384,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
692,91 |
941,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
692,91 |
941,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
692,91 |
941,79 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
30,00 |
30,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
30,00 |
30,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
30,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
617,63 |
597,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
617,63 |
597,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
61,80 |
82,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
555,83 |
515,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
972.332,13 |
1.099.162,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
2.317,89 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.108,68 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
264.970,88 |
278.141,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.639,74 |
13.028,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.639,74 |
13.028,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.904,38 |
12.252,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
5.101,78 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.345,48 |
763,77 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
478,91 |
6.387,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
79,99 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
735,36 |
775,81 |
| 4241 |
Knjige |
735,36 |
775,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.639,74 |
13.028,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
259.344,13 |
261.983,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
970.223,45 |
1.101.480,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
974.971,87 |
1.112.190,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.748,42 |
10.710,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.626,75 |
16.157,77 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.697,98 |
1.697,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
970.223,45 |
1.101.480,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
974.971,87 |
1.112.190,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.748,42 |
10.710,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.324,73 |
17.855,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.576,31 |
7.145,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
70.346,17 |
78.510,29 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.312,97 |
26.705,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.201.361,57 |
1.594.009,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.204.969,18 |
1.620.715,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
26.705,36 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
34,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
214,39 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
920,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
795.560,46 |
892.482,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.285,61 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
500,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
6.884,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.198,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.267,86 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.067,23 |
51.855,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.654,61 |
1.707,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.826,15 |
13.160,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
260,26 |
261,82 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
