| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.328.594,34 |
2.531.288,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.999.227,27 |
2.154.282,77 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
4.492,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
4.492,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.958.580,66 |
2.149.456,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.957.917,66 |
2.149.456,97 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.348,98 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.348,98 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
297,63 |
333,80 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
297,63 |
333,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
44.074,60 |
20.700,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
44.074,60 |
20.700,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
44.074,60 |
20.700,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
86.644,11 |
92.446,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
49.716,78 |
58.796,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
49.716,78 |
58.796,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
36.927,33 |
33.650,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
36.927,33 |
33.650,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
193.192,81 |
259.016,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
193.192,81 |
259.016,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
193.192,81 |
258.673,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
343,35 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.455,55 |
4.842,20 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.455,55 |
4.842,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.287.491,45 |
2.753.799,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.978.005,63 |
2.332.269,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.633.169,70 |
1.933.656,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.633.169,70 |
1.933.656,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.301,38 |
81.082,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
268.534,55 |
317.530,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
268.534,55 |
317.530,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
307.661,40 |
255.121,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.840,47 |
59.620,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.591,85 |
10.823,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.357,52 |
45.007,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.570,18 |
2.165,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.320,92 |
1.623,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
69.637,35 |
71.919,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.811,67 |
9.776,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.470,73 |
12.881,93 |
| 3223 |
Energija |
41.872,11 |
43.320,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.140,49 |
2.620,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.482,09 |
3.319,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
860,26 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
100.625,62 |
108.753,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.563,22 |
5.839,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.219,70 |
32.514,28 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.422,15 |
13.142,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
39.605,57 |
38.921,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.774,76 |
2.867,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.194,44 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.453,99 |
3.406,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.391,79 |
12.061,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
84.557,96 |
14.828,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.721,97 |
2.437,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
656,45 |
404,14 |
| 3294 |
Članarine i norme |
170,40 |
255,02 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
613,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
77.021,14 |
11.118,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.637,02 |
1.597,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.637,02 |
1.597,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.637,02 |
1.597,61 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
187,40 |
90,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
90,00 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
90,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
97,40 |
90,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
97,40 |
90,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
164.721,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
164.721,52 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
975,92 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
163.745,60 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.287.491,45 |
2.753.799,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
41.102,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
222.511,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.832,15 |
256.468,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
81.930,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
58,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
465,98 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
465,98 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
465,98 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
465,98 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.852,49 |
12.098,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.852,49 |
12.098,12 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.825,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.825,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.549,52 |
9.610,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.258,10 |
8.726,64 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
883,44 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
291,42 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.477,97 |
2.488,04 |
| 4241 |
Knjige |
1.477,97 |
2.488,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.386,51 |
12.098,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
218.759,82 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
5.132,72 |
29.506,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.329.060,32 |
2.531.288,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.309.343,94 |
2.765.898,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.716,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
234.609,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.832,15 |
37.708,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.132,72 |
111.437,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.329.060,32 |
2.531.288,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.309.343,94 |
2.765.898,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.716,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
234.609,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.832,15 |
37.708,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.548,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
196.901,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
167.444,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
41.828,36 |
59.073,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.150.455,24 |
3.406.914,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.133.209,87 |
3.465.987,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
59.073,73 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
69,00 |
72,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
200,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
4.292,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.957.917,66 |
2.080.054,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
69.402,97 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.348,98 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
44.044,60 |
10.705,10 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
30,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
9.063,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.273,89 |
7.000,58 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.357,52 |
45.007,80 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
38.657,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.774,76 |
2.305,23 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.223,52 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.850,52 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.436,33 |
1.041,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
168,00 |
