| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.061.622,22 |
2.187.745,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.756.534,86 |
1.925.677,92 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.756.327,86 |
1.925.585,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.755.664,86 |
1.924.985,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
600,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
207,00 |
92,20 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
207,00 |
92,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
95.198,81 |
113.613,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
57.093,17 |
64.090,54 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
57.093,17 |
64.090,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
38.105,64 |
49.522,99 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
38.105,64 |
49.522,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
209.888,53 |
148.454,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
209.888,53 |
148.454,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
209.888,53 |
148.454,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.050.446,90 |
2.343.523,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.747.735,36 |
2.072.317,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.431.206,09 |
1.723.273,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.401.695,83 |
1.693.535,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
29.510,26 |
29.738,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.326,50 |
65.528,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
236.202,77 |
283.515,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
236.202,77 |
283.515,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
299.214,63 |
268.068,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
87.987,11 |
91.231,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.327,93 |
23.504,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.954,18 |
66.992,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
705,00 |
734,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.049,76 |
49.470,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.751,54 |
18.437,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.182,51 |
4.889,46 |
| 3223 |
Energija |
10.911,15 |
22.754,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.938,01 |
3.127,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
266,55 |
262,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
128.094,71 |
77.019,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.117,95 |
14.066,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
75.850,94 |
22.262,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.377,69 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.594,01 |
8.742,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.259,87 |
9.259,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.822,48 |
3.840,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.666,71 |
6.251,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.841,18 |
4.873,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.563,88 |
7.724,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.083,05 |
50.347,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.269,06 |
2.415,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
115,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.964,00 |
7.488,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
34.734,99 |
40.418,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.293,51 |
2.039,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.293,51 |
2.039,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.268,82 |
2.023,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
24,69 |
16,55 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
90,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
60,00 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
60,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
30,00 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.113,40 |
1.098,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.113,40 |
1.098,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
30,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.083,40 |
1.098,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.050.446,90 |
2.343.523,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.175,32 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
155.778,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
283.357,88 |
294.533,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.058,31 |
159.806,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
19,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.901,31 |
318,48 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.901,31 |
318,48 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.901,31 |
318,48 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.901,31 |
318,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.724,08 |
7.586,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.724,08 |
7.586,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.778,01 |
6.247,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.778,01 |
6.247,86 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
946,07 |
1.338,59 |
| 4241 |
Knjige |
946,07 |
1.338,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.822,77 |
7.267,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
268.809,80 |
280.632,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.063.523,53 |
2.188.064,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.064.170,98 |
2.351.110,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
647,45 |
163.046,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.548,08 |
13.900,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.058,31 |
159.806,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.063.523,53 |
2.188.064,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.064.170,98 |
2.351.110,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
647,45 |
163.046,18 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.548,08 |
13.900,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.900,63 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
149.145,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
148.009,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.734,82 |
74.963,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.081.592,55 |
975.606,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.010.364,36 |
1.050.569,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
74.963,01 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
64,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.755.664,86 |
1.924.985,72 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
663,00 |
600,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
18.399,14 |
2.112,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.954,18 |
66.992,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.822,48 |
3.840,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
93,09 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
969,99 |
717,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
