| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.162.740,46 |
1.292.961,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
918.384,26 |
995.963,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
917.380,39 |
995.963,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
915.940,39 |
992.523,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.440,00 |
3.440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.003,87 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.003,87 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.523,23 |
8.291,18 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.523,23 |
8.291,18 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.523,23 |
8.291,18 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
147.281,28 |
150.623,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
138.457,48 |
140.200,83 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
138.457,48 |
140.200,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.823,80 |
10.423,09 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.823,80 |
10.423,09 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
90.551,69 |
138.083,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
90.551,69 |
138.083,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
90.221,69 |
138.083,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
330,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.137.751,81 |
1.364.811,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
924.189,79 |
1.080.086,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
763.636,95 |
893.893,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
763.636,95 |
893.893,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.552,67 |
38.643,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
126.000,17 |
147.549,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
126.000,17 |
147.549,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
212.378,62 |
282.583,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.447,32 |
69.575,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.276,29 |
10.959,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.980,03 |
54.958,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
607,00 |
468,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.584,00 |
3.189,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.925,64 |
31.483,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.829,40 |
11.656,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.520,06 |
1.870,91 |
| 3223 |
Energija |
15.248,28 |
13.609,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.809,84 |
4.235,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.443,07 |
111,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
74,99 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
91.586,52 |
154.479,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.422,59 |
1.346,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.949,90 |
53.332,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.382,19 |
2.475,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.511,94 |
7.137,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
322,50 |
2.981,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.080,00 |
3.243,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
72.209,28 |
74.972,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
730,49 |
3.468,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.977,63 |
5.520,16 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
90,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.329,14 |
27.044,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.457,21 |
2.109,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.469,29 |
8.464,52 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.067,64 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.335,00 |
13.975,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
932,20 |
1.564,82 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
595,92 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
0,00 |
595,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
932,20 |
968,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
932,20 |
968,90 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
322,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
322,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
322,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
251,20 |
254,48 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
251,20 |
254,48 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
251,20 |
254,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.137.751,81 |
1.364.811,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.988,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
71.850,34 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.471,93 |
42.808,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.204,65 |
101.657,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
17.503,19 |
17.613,38 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.360,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.360,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.360,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.360,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.652,27 |
22.646,07 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.652,27 |
22.646,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.183,05 |
6.167,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.026,07 |
3.085,44 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.787,40 |
2.557,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
369,58 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
524,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
15.494,35 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
15.494,35 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
469,22 |
984,03 |
| 4241 |
Knjige |
469,22 |
984,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.652,27 |
21.286,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.162.740,46 |
1.294.321,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.144.404,08 |
1.387.457,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.336,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
93.136,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.471,93 |
42.808,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.204,65 |
101.657,40 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
10.659,49 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
10.659,49 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
10.659,49 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
10.659,49 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
1.715,82 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
1.715,82 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
1.715,82 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.715,82 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
8.943,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.162.740,46 |
1.304.980,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.144.404,08 |
1.389.173,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.336,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
84.192,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.471,93 |
42.808,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.808,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
41.384,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
77.893,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.404,47 |
43.129,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
402.161,96 |
1.517.486,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
398.436,83 |
1.560.616,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.129,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
915.390,39 |
986.893,83 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
550,00 |
5.629,26 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
440,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
3.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.003,87 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.322,96 |
3.230,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.980,03 |
54.958,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.080,00 |
2.106,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
67.188,47 |
73.099,24 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
0,00 |
595,92 |
| 84433 |
Primljeni financijski najam od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
10.659,49 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.715,82 |
