| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.895.302,25 |
8.112.604,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.174.100,78 |
357.170,67 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
81.760,64 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
81.760,64 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.051.934,09 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
63.729,36 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
988.204,73 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
122.166,69 |
275.410,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
122.166,69 |
72.105,25 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
203.304,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,10 |
8,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,78 |
8,65 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,78 |
8,65 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5,32 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
5,32 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
519.396,88 |
614.410,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
519.396,88 |
614.410,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
519.396,88 |
614.410,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.005.414,90 |
1.986.174,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.001.317,10 |
1.829.730,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.001.317,10 |
1.829.730,01 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.097,80 |
156.444,78 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.595,35 |
10.284,82 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
502,45 |
146.159,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.196.377,16 |
5.152.782,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.264.031,85 |
1.618.403,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
758.974,85 |
838.438,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
505.057,00 |
215.216,37 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
564.748,41 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.932.345,31 |
3.534.378,96 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,43 |
2.057,17 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,43 |
2.057,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.257.070,48 |
6.733.770,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.290.204,51 |
4.716.957,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.525.266,71 |
3.864.395,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.451.722,63 |
3.760.323,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
73.544,08 |
104.072,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
191.997,61 |
217.561,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
572.940,19 |
634.999,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
572.940,19 |
634.999,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.737.074,42 |
1.848.561,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
182.836,53 |
201.005,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.520,58 |
8.806,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
156.897,04 |
151.232,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.548,41 |
13.259,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.870,50 |
27.707,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
814.993,67 |
798.781,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
62.213,72 |
71.376,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
368.994,77 |
287.547,10 |
| 3223 |
Energija |
356.360,10 |
403.389,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.679,05 |
7.100,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.314,02 |
21.273,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.432,01 |
8.095,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
657.846,23 |
656.632,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.702,35 |
15.687,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
143.924,67 |
137.812,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.869,06 |
6.161,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
127.338,34 |
145.188,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
85.258,77 |
104.537,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.724,38 |
12.756,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
138.409,51 |
80.251,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
53.368,99 |
47.691,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
68.250,16 |
106.544,85 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
30,00 |
0,00 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
108.678,84 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
108.678,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
81.367,99 |
83.462,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.136,89 |
11.702,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
31.688,85 |
34.225,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.071,69 |
2.798,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.006,01 |
4.992,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.844,58 |
3.292,38 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
331,52 |
361,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.288,45 |
26.089,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
109.646,05 |
168.251,83 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
83.767,28 |
159.565,06 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
83.767,28 |
159.565,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
25.878,77 |
8.686,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.458,51 |
8.583,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
527,06 |
103,02 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
17.893,20 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
16.858,03 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
16.858,03 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
103.287,47 |
0,00 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
71.238,28 |
0,00 |
| 3622 |
Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
71.238,28 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
32.049,19 |
0,00 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
32.049,19 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.257.070,48 |
6.733.770,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.638.231,77 |
1.378.834,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
700.439,37 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
85.487,76 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
323.305,01 |
357.997,71 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
49.778,32 |
14.053,13 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
157.339,18 |
125.355,78 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
280,00 |
336,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
280,00 |
336,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
280,00 |
336,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
280,00 |
336,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.637.305,96 |
3.194.622,44 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.526.669,52 |
2.418.358,01 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.526.669,52 |
2.418.358,01 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
29.269,45 |
| 4124 |
Ostala prava |
3.526.669,52 |
2.389.088,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
110.636,44 |
776.264,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
94.630,27 |
658.480,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.618,49 |
54.186,83 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
126,95 |
20.820,58 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.035,52 |
22.534,82 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
64.175,69 |
467.147,02 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
131,39 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.542,23 |
93.790,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13,27 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
13,27 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.992,90 |
117.784,24 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
15.992,90 |
117.784,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.637.025,96 |
3.194.286,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
675.143,03 |
3.459.864,35 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.735,77 |
983,77 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.895.582,25 |
8.112.940,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.894.376,44 |
9.928.392,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.998.794,19 |
1.815.452,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
760.630,79 |
2.759.424,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
325.040,78 |
358.981,48 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
2.471.786,77 |
1.765.565,63 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
2.471.786,77 |
1.765.565,63 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
2.471.786,77 |
1.765.565,63 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.471.786,77 |
1.765.565,63 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
221.204,63 |
241.942,56 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
221.204,63 |
241.942,56 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
221.204,63 |
241.942,56 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
221.204,63 |
241.942,56 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
2.250.582,14 |
1.523.623,07 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
40.794,70 |
2.291.376,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.367.369,02 |
9.878.506,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
10.115.581,07 |
10.170.335,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
251.787,95 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
291.829,17 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
719.836,09 |
468.048,14 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
468.048,14 |
759.877,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
9.883,22 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
796.740,07 |
919.505,91 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.592.729,74 |
8.786.791,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.469.963,90 |
8.854.778,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
919.505,91 |
851.518,87 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
143,00 |
155,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
136,00 |
145,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
81.760,64 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
63.729,36 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
988.204,73 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
122.166,69 |
60.246,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
11.858,58 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
203.304,78 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.340,10 |
10.844,85 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.380,00 |
2.742,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
9.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.063,04 |
8.387,30 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
156.897,04 |
151.232,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
898,00 |
145,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
40.374,25 |
22.243,28 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.277,55 |
1.560,72 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.136,89 |
11.702,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
29.046,16 |
32.341,64 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
83.767,28 |
159.565,06 |
| 36821 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.049,19 |
0,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
2.471.786,77 |
1.765.565,63 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
221.204,63 |
241.942,56 |
