| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.346.036,28 |
4.324.359,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.411.962,69 |
2.281.613,01 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
7.895,41 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
7.895,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.013.066,66 |
2.273.717,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.013.066,66 |
2.273.717,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.398.896,03 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.398.896,03 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28,63 |
0,68 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
28,63 |
0,68 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
28,63 |
0,68 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
177,50 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
177,50 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
177,50 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.679.257,20 |
1.740.607,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.673.097,20 |
1.732.596,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.673.097,20 |
1.732.596,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.160,00 |
8.010,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.160,00 |
8.010,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
249.344,37 |
291.852,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
249.344,37 |
291.852,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
249.344,37 |
291.852,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.265,89 |
10.286,87 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.265,89 |
10.286,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.321.666,46 |
4.587.295,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.093.058,91 |
2.607.024,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.741.289,15 |
2.167.560,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.741.289,15 |
2.167.560,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.034,75 |
85.255,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
277.735,01 |
354.208,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
277.735,01 |
354.208,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.862.222,78 |
1.973.433,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.248,86 |
107.040,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
35.864,50 |
44.444,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.088,46 |
43.793,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.272,90 |
18.803,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
23,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
111.946,42 |
133.591,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.849,64 |
28.744,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.062,72 |
28.361,88 |
| 3223 |
Energija |
40.043,70 |
61.262,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.469,94 |
5.424,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.121,71 |
7.980,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.398,71 |
1.818,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
105.033,14 |
98.340,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.782,54 |
9.090,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.113,08 |
33.294,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
92,00 |
996,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.238,92 |
9.704,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.693,88 |
1.590,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.053,34 |
6.114,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.291,02 |
23.447,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.583,27 |
3.167,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.185,09 |
10.937,17 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15.083,68 |
44.737,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.546.910,68 |
1.589.722,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.702,92 |
7.979,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.706,09 |
3.988,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
335,00 |
370,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.118,29 |
7.887,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.525.048,38 |
1.569.498,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.104,64 |
2.557,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.104,64 |
2.557,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.096,11 |
2.519,91 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,53 |
37,53 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
60.267,85 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
60.267,85 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
2.301.598,11 |
1.564,96 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
60,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
60,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
386.715,69 |
1.414,96 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
179.742,00 |
0,00 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
206.973,69 |
1.414,96 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
1.914.882,42 |
90,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.914.882,42 |
90,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
261,27 |
1.400,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
261,27 |
1.400,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
261,27 |
1.400,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.152,90 |
1.314,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.152,90 |
1.314,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.152,90 |
1.314,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.321.666,46 |
4.587.295,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.369,82 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
262.935,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
162.061,83 |
73.461,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.792,45 |
231.912,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.289,20 |
2.088,90 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
191,03 |
159,33 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
191,03 |
159,33 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
191,03 |
159,33 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
191,03 |
159,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
84.641,73 |
25.881,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
84.641,73 |
25.881,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
83.594,79 |
24.631,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
76.987,41 |
14.791,19 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.343,38 |
1.168,65 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.264,00 |
1.934,04 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.737,12 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.046,94 |
1.250,66 |
| 4241 |
Knjige |
1.046,94 |
1.250,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
84.450,70 |
25.722,33 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
981,23 |
525,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.346.227,31 |
4.324.518,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.406.308,19 |
4.613.177,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
60.080,88 |
288.658,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
162.061,83 |
73.461,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.773,68 |
232.438,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.346.227,31 |
4.324.518,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.406.308,19 |
4.613.177,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
60.080,88 |
288.658,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
162.061,83 |
73.461,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
101.980,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
215.196,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
187.223,62 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
164.878,21 |
123.698,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.385.617,05 |
2.086.682,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.426.796,62 |
2.207.507,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
123.698,64 |
2.873,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
87,00 |
93,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
79,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
7.895,41 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.013.066,66 |
2.271.498,05 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.219,55 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.398.896,03 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
177,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.311,27 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.795,95 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.088,46 |
43.793,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.053,34 |
6.114,57 |
| 32371 |
Autorski honorari |
195,32 |
88,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
21.515,79 |
17.034,81 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.284,51 |
2.195,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.857,26 |
4.096,86 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
6.118,29 |
6.906,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
119.102,75 |
0,00 |
| 36813 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
26.415,92 |
0,00 |
| 36816 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
34.223,33 |
0,00 |
| 36821 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
1.414,96 |
| 36822 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
206.973,69 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
261,27 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
1.400,91 |
