| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
809.727,87 |
853.857,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
707.356,49 |
753.105,45 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
4.165,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
4.165,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
703.191,49 |
753.105,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
702.811,49 |
752.725,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,11 |
0,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,11 |
0,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,11 |
0,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
23.804,00 |
19.280,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
23.804,00 |
19.280,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
23.804,00 |
19.280,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.870,50 |
3.423,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
739,00 |
1.530,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
239,00 |
30,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
500,00 |
1.500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.131,50 |
1.893,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.296,00 |
1.800,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
835,50 |
93,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
75.696,77 |
78.047,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
75.696,77 |
78.047,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
69.741,77 |
77.059,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.955,00 |
988,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
794.741,11 |
913.338,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
707.225,68 |
827.240,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
589.034,87 |
687.764,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
589.034,87 |
687.764,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.022,42 |
25.994,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
97.168,39 |
113.481,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
97.168,39 |
113.481,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
86.492,60 |
85.167,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.408,74 |
24.787,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.902,63 |
6.222,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.806,11 |
17.970,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
700,00 |
594,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.945,25 |
29.156,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.525,31 |
7.829,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.527,07 |
8.948,49 |
| 3223 |
Energija |
8.487,46 |
9.793,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.610,27 |
602,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.777,30 |
1.697,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
17,84 |
285,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.142,28 |
25.381,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.319,14 |
1.650,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.296,62 |
6.940,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.134,92 |
3.145,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.436,67 |
3.541,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.484,54 |
2.160,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
513,74 |
413,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.660,95 |
2.688,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.295,70 |
4.840,30 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
127,72 |
1.070,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.868,61 |
4.771,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
709,20 |
798,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
201,60 |
263,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
80,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.022,51 |
1.967,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.855,30 |
1.663,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
532,21 |
525,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
532,21 |
525,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
532,21 |
525,59 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
110,59 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
110,59 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
110,59 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
380,03 |
405,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
380,03 |
405,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
380,03 |
405,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
794.741,11 |
913.338,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.986,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
59.480,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.954,92 |
7.981,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
63.846,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.960,49 |
6.233,47 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
658,75 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
658,75 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
658,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.335,49 |
5.574,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.248,89 |
4.512,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.075,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
375,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.166,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.007,39 |
4.137,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.086,60 |
1.062,69 |
| 4241 |
Knjige |
1.086,60 |
1.062,69 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.625,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.625,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.960,49 |
6.233,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
809.727,87 |
853.857,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
813.701,60 |
919.571,63 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.973,73 |
65.713,74 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.954,92 |
7.981,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
63.846,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
809.727,87 |
853.857,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
813.701,60 |
919.571,63 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.973,73 |
65.713,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.954,92 |
7.981,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.981,19 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
57.732,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
62.960,21 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.917,66 |
14.681,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
123.779,37 |
95.416,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
130.015,84 |
110.097,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.681,19 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
700.157,49 |
750.071,45 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.654,00 |
2.654,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
23.804,00 |
17.900,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.380,86 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.806,11 |
17.970,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.484,54 |
2.160,54 |
| 32371 |
Autorski honorari |
413,99 |
413,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
476,69 |
541,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
1.914,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
110,59 |
0,00 |
