| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.148.474,48 |
2.421.737,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.788.523,55 |
1.956.639,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.788.523,55 |
1.956.639,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.772.301,05 |
1.949.162,73 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.222,50 |
7.476,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
40.879,92 |
41.974,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
40.879,92 |
41.974,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
40.879,92 |
41.974,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.940,82 |
48.629,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.669,72 |
22.402,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.669,72 |
22.402,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.271,10 |
26.226,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.684,73 |
26.226,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.586,37 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
287.130,17 |
374.493,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
287.130,17 |
374.493,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
284.473,25 |
366.048,49 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.656,92 |
8.445,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.121.732,49 |
2.559.497,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.752.872,40 |
2.088.565,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.449.906,94 |
1.735.206,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.410.943,49 |
1.687.454,27 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
26.975,41 |
27.947,93 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.988,04 |
19.804,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.984,83 |
66.580,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
238.980,63 |
286.778,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
238.980,63 |
286.778,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
251.565,71 |
314.802,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.735,61 |
49.273,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.153,69 |
6.619,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.043,04 |
41.487,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80,00 |
580,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
458,88 |
587,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
141.178,84 |
144.006,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.614,99 |
16.874,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
85.754,53 |
89.003,39 |
| 3223 |
Energija |
32.750,55 |
25.968,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.021,65 |
3.400,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.578,05 |
8.440,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
459,07 |
319,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.792,61 |
98.297,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.195,28 |
4.866,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.763,17 |
68.866,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.863,75 |
6.558,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.292,21 |
4.537,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
542,50 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.866,40 |
5.901,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.141,86 |
7.313,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.858,65 |
23.224,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.888,51 |
2.029,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.680,00 |
5.470,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.102,05 |
15.529,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
915,49 |
794,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
915,49 |
794,21 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
915,49 |
785,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
8,54 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
157,54 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
157,54 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
157,54 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
115.313,18 |
154.525,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
115.313,18 |
154.525,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
115.313,18 |
154.525,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
908,17 |
810,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
908,17 |
810,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
908,17 |
810,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.121.732,49 |
2.559.497,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.741,99 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
137.760,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.019,40 |
25.941,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
17.431,59 |
190.788,19 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.314,08 |
2.638,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.820,02 |
58.428,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.820,02 |
58.428,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.653,63 |
50.856,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.686,25 |
16.283,69 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.189,63 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.777,75 |
34.573,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.166,39 |
7.572,14 |
| 4241 |
Knjige |
8.166,39 |
7.572,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.820,02 |
58.428,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.148.474,48 |
2.421.737,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.142.552,51 |
2.617.926,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.921,97 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
196.189,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.019,40 |
25.941,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
17.431,59 |
190.788,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.148.474,48 |
2.421.737,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.142.552,51 |
2.617.926,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.921,97 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
196.189,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.019,40 |
25.941,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.941,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
170.248,08 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
150.293,67 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.920,02 |
66.473,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
536.067,49 |
416.542,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
509.513,90 |
483.015,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
66.473,61 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
71,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.720.981,79 |
1.864.844,79 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
51.319,26 |
84.317,94 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
740,00 |
740,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.482,50 |
6.736,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
40.550,62 |
38.489,07 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
329,30 |
3.485,66 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.237,39 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.043,04 |
41.487,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.073,21 |
4.493,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.217,74 |
1.305,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.470,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
99.799,51 |
132.491,55 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.513,67 |
22.034,25 |
